最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富灵活配置混合A(000398) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1971852 | ||||||||
| 基金代码 | 000398 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 华富灵活配置混合 场内简称 基金主代码 000398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-08-07 报告期末基金份额总额 12,493,125.32 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020-04-01 至 2020-06-30） 本期已实现收益 611,524.99 本期利润 1,373,694.14 加权平均基金份额本期利润 0.1003 期末基金资产净值 13,919,899.21 期末基金份额净值 1.1140 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.19 % 0.60 % 7.91 % 0.54 % 2.28 % 0.06 % 过去六个月 6.40 % 0.86 % 2.50 % 0.90 % 3.90 % -0.04 % 过去一年 23.50 % 0.79 % 7.88 % 0.73 % 15.62 % 0.06 % 过去三年 9.43 % 0.60 % 15.24 % 0.75 % -5.81 % -0.15 % 过去五年 8.25 % 0.52 % 7.00 % 0.87 % 1.25 % -0.35 % 自基金合同生效起至今 35.29 % 0.53 % 61.64 % 0.92 % -26.35 % -0.39 % 注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从2014年8月7日起正式转型为华富灵活配置混合型证券投资基金。 2、根据《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。其中，基金保留的现金或投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资转型期为2014年8月7日到2015年2月7日，投资转型期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2020-04-01至2020-06-30） 其他指标 报告期（2020-06-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张亮 华富灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理 2019-06-05 - 10年 上海交通大学材料加工工程学硕士，研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员，2013年7月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度新冠疫情在春节前爆发，国内生产出现停摆，在全面防控下，国内疫情得到较好控制。进入二季度，整个宏观经济逐渐摆脱疫情影响。4、5、6月制造业PMI分别录得50.8%、50.4%和50.9%，基本完成疫情v型冲击的修复。二季度末，生产端基本回到疫情之前的水平，4、5月的工业增加值持续正增长、固定资产投资也呈现单月正增长，发电耗煤量回到去年同期水平以上。需求端恢复相对较慢，但在结构上也呈现出积极的一面。房地产为代表的可选消费率先回补缺口，日用消费品、消费电子产品等行业消费累计增速已经回正。拖累总体消费增速的主要是旅游和餐饮消费，因此需求端并不用太过悲观。外需方面，4、5月防御物资对于出口增速有所支撑，6月海外疫情有所好转、复工复产逐渐进行，常规出口也出现边际改善趋势。随着二季度末PMI数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、原材料价格环比回升等积极迹象，经济逐渐进入复苏阶段。 货币信用环境方面，在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债的共振作用下，社会融资余额增速持续高增，上半年新增社会融资规模在20万亿左右，央行上半年累计下调公开市场操作利率30BP，货币政策维持宽松。5月以来，随着经济环比恢复，货币政策稍显克制，目标由稳增长转为稳增长与防风险相结合，更加关注资金空转套利。 海外方面，上半年疫情加速扩散，二季度中后期各国陆续复工复产，但美国等地区仍有疫情反复迹象。此外，疫情对于经济造成压力的同时，民粹主义在多国抬头，各国贸易摩擦也一直未平息。总体而言，与海外重要国家相比，国内对于疫情的防控能力以及经济基本面的韧性明显更好。 2季度市场震荡攀升，各指数间分化巨大。上证上涨8.52%，深成指上涨20.38%，沪深300指数上涨12.96%，创业板指上涨30.25%。各指数逐步修复三月因全球疫情带来的大跌。市场表现极度不均衡，以医药和食品饮料为代表的消费成为众多避险资金的首选，这两个行业在二季度表现极其优异，其次是新经济的代表半导体和新能源车，传统产业即使很便宜，表现也落后于市场。 本基金二季度的配置相对稳健，适当增加组合弹性，在市场大幅波动的情况下，有效的避免了净值的大幅波动。 中美贸易战让我们认识到在高端制造业上我国仍有较大短板，目前已经看到国家对高端制造、科技创新类企业的支持力度在不断提升，科创板提速推行将引领科技企业发展的方向，且该类企业在减税降费中受益程度也相对较高，相关公司迎来较好的发展契机，未来优势龙头企业将凭借多年技术以及人才累积，发展速度将加快，我们将重点从科技中寻找具备自身技术产品优势的公司深入研究寻找投资机会。不仅从中美贸易战，从我国经济运行阶段来看，也将进入精致化发展的阶段，对增长的质量要求日益提高，各行各业中能够摆脱粗放型发展收获自身优势的公司都值得重视，基金持仓的重点行业中都存在这样的机会，后期也将继续积极挖掘。 展望2020年三季度，预期市场主线可能会围绕经济复苏和价值回归两条线索展开。当前看来，疫情是影响全球经济走势的最重要因素，尤其是海外疫情。本次新冠疫情对于经济的影响可能比以往绝大多数和的疫情的影响要深远，对于依靠内需的领域，疫情的影响可能是呈现v字型，而对于部分国际分工的外需型行业，疫情的影响则可能呈现L型。对于市场，消费和医药等抱团资金累积的非常多，估值也有一定程度的虚高，随着经济复苏预期升温，相关低估值标的可能有阶段性的超额，而前期强势品种可能有回归压力。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.114元；本报告期基金份额净值增长率为10.19%,业绩比较基准收益率为7.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2019年12月31日起至本报告期末（2020年06月30日），本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情形，至本报告期期末（2020年06月30日）基金资产净值仍低于五千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 11,830,078.40 83.90 其中：股票 11,830,078.40 83.90 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,248,459.18 15.95 7 其他资产 20,963.70 0.15 8 合计 14,099,501.28 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 699,696.00 5.03 C 制造业 8,814,061.00 63.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 461,944.00 3.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 370,332.00 2.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 542,760.40 3.90 J 金融业 549,440.00 3.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 391,845.00 2.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,830,078.40 84.99 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300363 博腾股份 16,800 580,608.00 4.17 2 300059 东方财富 27,200 549,440.00 3.95 3 300253 卫宁健康 23,660 542,760.40 3.90 4 002456 欧菲光 27,000 496,530.00 3.57 5 600438 通威股份 28,000 486,640.00 3.50 6 002223 鱼跃医疗 13,200 480,480.00 3.45 7 603986 兆易创新 2,000 471,820.00 3.39 8 002626 金达威 18,000 467,280.00 3.36 9 002375 亚厦股份 45,200 461,944.00 3.32 10 600195 中牧股份 28,400 460,932.00 3.31 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,026.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 205.88 5 应收申购款 7,731.20 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 20,963.70 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 14,443,196.49 报告期期间基金总申购份额 236,018.65 减：报告期期间基金总赎回份额 2,186,089.82 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 12,493,125.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020.4.1-2020.6.30 6,496,685.86 0.00 0.00 6,496,685.86 52.00 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |