单位(元)华富灵活配置混合A(000398)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,237,717 |
7,135,135 |
16,655,129 |
404,925 |
结算备付金 |
- |
48,376 |
40,914 |
- |
存出保证金 |
17,609 |
63,005 |
3,136 |
9,914 |
交易性金融资产 |
81,343,451 |
123,676,296 |
176,636,114 |
3,867,528 |
其中:股票投资 |
81,343,451 |
123,676,296 |
176,636,114 |
86,515 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
3,781,013 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
282,879 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
283,563 |
709,442 |
4,224,986 |
13,984 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
86,882,339 |
131,915,134 |
197,560,278 |
4,296,351 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
146 |
221,677 |
4,374,724 |
- |
应付赎回款 |
454,549 |
917,078 |
6,260,436 |
42,543 |
应付管理人报酬 |
90,296 |
159,179 |
112,936 |
5,139 |
应付托管费 |
15,049 |
26,530 |
18,823 |
857 |
应付销售服务费 |
501 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
419 |
419 |
419 |
312 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
62,981 |
105,201 |
338,963 |
129,086 |
负债合计 |
623,941 |
1,430,084 |
11,106,301 |
177,936 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,574,702 |
130,460,899 |
150,009,841 |
3,865,076 |
未分配利润 |
-19,316,304 |
24,151 |
36,444,137 |
253,338 |
所有者权益合计 |
86,258,398 |
130,485,051 |
186,453,977 |
4,118,414 |
负债和所有者权益总计 |
86,882,339 |
131,915,134 |
197,560,278 |
4,296,351 |
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