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| 博时卓越品牌混合A(160512) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969631 | ||||||||
| 基金代码 | 160512 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时卓越品牌混合 场内简称 博时卓越 基金主代码 160512 交易代码 160512 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2011年 4月 22日 报告期末基金份额总额 120,631,325.70份 投资目标 本基金主要通过投资于 A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公 司的股票，力争通过主动操作，获取较长期限内的资本增值和资本利得。 投资策略 在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、 公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 15,110,199.20 2.本期利润 66,744,455.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.5121 4.期末基金资产净值 301,763,615.79 5.期末基金份额净值 2.502 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 26.17% 1.17% 10.20% 0.72% 15.97% 0.45% 过去六个月 22.17% 1.65% 2.06% 1.21% 20.11% 0.44% 过去一年 45.72% 1.34% 8.49% 0.97% 37.23% 0.37% 过去三年 9.21% 1.41% 15.34% 1.00% -6.13% 0.41% 过去五年 13.47% 1.81% 0.94% 1.16% 12.53% 0.65% 自基金合同生 效起至今 160.68% 1.59% 36.01% 1.16% 124.67% 0.43% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王增财 基金经理 2018-07-16 - 12.3 王增财先生，硕士。2003年 起先后在中国电建集团七 局、平安证券、摩根士丹利 华鑫基金工作。2017年加入 博时基金管理有限公司。历 任博时价值增长贰号证券投 资基金(2017 年 6 月 22 日 -2018年 7月 16日)、博时价 值增长证券投资基金(2017 年 6月 22日-2018年 7月 16 日)、博时精选混合型证券投 资基金(2017 年 11 月 13 日 -2019年 6月 19日)的基金经 理。现任博时卓越品牌混合 型证券投资基金(LOF)(2018 年 7 月 16 日—至今)的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 4 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，国内新冠疫情缓解，A股市场走出疫情冲击的低谷，单边上涨，投资者风险偏好大幅上升，其 中创业板指数表现最强。分指数看，二季度上证 50、沪深 300、上证综指分别上涨 9.40%、12.96%、8.52%， 深证成指、中小板指、创业板指涨幅更大，分别上涨 20.38%、23.24%、30.25%。分行业看，按总市值加权 计算，二季度表现排名前三的行业，分别为休闲服务（58.33%）、食品饮料（31.79%）、医药生物（31.46%）， 表现靠后的行业为纺织服装（-1.67%）、采掘（-3.64%）、建筑装饰（-4.20%）。从数据看，长期发展前景好 而短期受疫情冲击的休闲服务和食品饮料修复力度大。报告期本基金资产结构没有发生大的变化，仍然集 中在具有良好现金流的品牌企业上，主要是白酒、食品、医疗服务、家电和文娱资产，我们根据基本面的 情况对个股持仓比例进行了一些调整。报告期本基金回报率为 26.17%，跑赢同期业绩基准，优于多数指数。 主要原因在于本基金重仓持有的医疗服务、旅游、食品饮料等资产在二季度表现较理想。 展望三季度，我们认为指数从低谷回升后，以主板为代表的资产中长期整体性价比较好，潜在回报率 仍可观，创业板和中小板估值超越历史均值较多，短期有泡沫化倾向，整体而言长期投资性价比下降。 我们的投资策略是回归投资和实业经营本质，以现金流为基石，选择泛消费行业（食品饮料、医疗服 务、家电、旅游、文化娱乐）有宽广护城河的优秀企业进行中长期投资。具体而言，我们重点选择那些生 意模式优秀（自由现金流创造能力强，具备产业链话语权）、管理能力出众、在细分行业里竞争力突出的卓 越品牌企业作为我们的投资标的。三季度我们将对仍受疫情影响股价偏低的公司加强研究，根据企业在疫 情后的恢复情况及长期价值评估对持股进行适当的调整，组合总体将保持较高的行业及个股集中度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 2.502元，份额累计净值为 2.675元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为 26.17%，同期业绩基准增长率 10.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 5 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 281,292,570.03 92.28 其中：股票 281,292,570.03 92.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,652,126.39 5.46 8 其他各项资产 894,047.93 0.29 9 合计 304,838,744.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,661,240.00 2.87 B 采矿业 - - C 制造业 181,568,298.03 60.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,730,089.88 7.86 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 337,975.80 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 48,298,200.00 16.01 R 文化、体育和娱乐业 18,684,000.00 6.19 S 综合 - - 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 6 合计 281,292,570.03 93.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000858 五粮液 170,000 29,090,400.00 9.64 2 600519 贵州茅台 19,000 27,794,720.00 9.21 3 600763 通策医疗 160,000 26,683,200.00 8.84 4 002555 三七互娱 500,000 23,400,000.00 7.75 5 000895 双汇发展 502,074 23,140,590.66 7.67 6 002044 美年健康 1,500,000 21,615,000.00 7.16 7 000568 泸州老窖 215,000 19,590,800.00 6.49 8 300144 宋城演艺 1,080,000 18,684,000.00 6.19 9 000651 格力电器 310,000 17,536,700.00 5.81 10 000860 顺鑫农业 280,085 15,959,243.30 5.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 7 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 104,179.67 2 应收证券清算款 306,629.14 3 应收股利 - 4 应收利息 2,375.41 5 应收申购款 480,863.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 894,047.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 135,976,928.77 报告期基金总申购份额 3,135,731.11 减：报告期基金总赎回份额 18,481,334.18 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 120,631,325.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 8 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2020年第 2季度报告 9 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）设立的文件 9.1.2《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 9.1.3《博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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