单位(元)博时卓越品牌混合A(160512)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
40,051,826 |
12,422,959 |
58,946,136 |
24,194,663 |
结算备付金 |
1,555,141 |
2,430,006 |
67,806 |
73,496 |
存出保证金 |
83,526 |
86,674 |
29,401 |
58,496 |
交易性金融资产 |
117,000,952 |
147,693,961 |
125,376,568 |
197,527,863 |
其中:股票投资 |
117,000,952 |
147,693,961 |
125,376,568 |
197,527,863 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
20,665,028 |
- |
- |
应收证券清算款 |
101,492 |
3,306,707 |
45,925 |
183,224 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
22,409 |
18,450 |
43,117 |
48,391 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
158,815,347 |
186,623,784 |
184,508,952 |
222,086,132 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,276,209 |
10 |
489,258 |
应付赎回款 |
119,545 |
71,859 |
24,436 |
380,903 |
应付管理人报酬 |
160,607 |
229,775 |
232,423 |
258,348 |
应付托管费 |
26,768 |
38,296 |
38,737 |
43,058 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,195 |
4,195 |
4,195 |
4,195 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
475,542 |
687,951 |
146,067 |
215,353 |
负债合计 |
786,657 |
4,308,285 |
445,870 |
1,391,115 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,872,007 |
72,106,163 |
73,755,142 |
75,256,771 |
未分配利润 |
88,156,683 |
110,209,336 |
110,307,941 |
145,438,246 |
所有者权益合计 |
158,028,690 |
182,315,499 |
184,063,083 |
220,695,017 |
负债和所有者权益总计 |
158,815,347 |
186,623,784 |
184,508,952 |
222,086,132 |
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