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| 博时汇悦回报混合(006813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969547 | ||||||||
| 基金代码 | 006813 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时汇悦回报混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时汇悦回报混合 基金主代码 006813 交易代码 006813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 29日 报告期末基金份额总额 75,672,717.61份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过跟踪考量宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝 对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等）及国家财政、税收、货币、 汇率各项政策，判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向，并通过监测 重要行业的产能利用与经济景气轮动研究，调整股票资产和固定收益资产的 配置比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋恒生综合指数收益率×10%＋中债综合财富（总 值）指数收益率×35%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益 的基金产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 4,040,331.73 2.本期利润 21,788,703.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.3169 4.期末基金资产净值 109,016,175.84 5.期末基金份额净值 1.4406 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 27.97% 1.04% 7.90% 0.62% 20.07% 0.42% 过去六个月 34.16% 1.71% 1.39% 0.98% 32.77% 0.73% 过去一年 45.34% 1.31% 6.52% 0.78% 38.82% 0.53% 自基金合同生 效起至今 44.06% 1.15% 19.10% 0.84% 24.96% 0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭晓林 基金经理 2020-02-20 - 8.0 郭晓林先生，硕士。2012年 从清华大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、高级研究员兼基金经理 助理、资深研究员兼基金经 理助理、资深研究员兼投资 经理。现任博时互联网主题 灵活配置混合型证券投资基 金(2016 年 7 月 20 日—至 今)、博时汇悦回报混合型证 券投资基金(2020 年 2 月 20 日—至今)的基金经理。 吴渭 权益投资 主题组投 资副总监/ 基金经理 2019-01-29 - 13.0 吴渭先生，硕士。2007年起 先后在泰信基金、博时基金、 民生加银基金、招商基金从 事投资研究工作。2015年 3 月再次加入博时基金管理有 限公司。历任股票投资部绝 对收益组投资副总监、股票 投资部主题组投资副总监、 事业部投资副总监。现任权 益投资主题组投资副总监兼 博时汇智回报灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 4 月 12 日—至今)、博时汇悦 回报混合型证券投资基金 (2019 年 1 月 29 日—至今) 的基金经理。 肖瑞瑾 基金经理 2020-02-20 - 8.0 肖瑞瑾先生，硕士。2012年 从复旦大学硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。历任研究员、高级研究 员、高级研究员兼基金经理 助理、资深研究员兼基金经 理助理、博时灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 8 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 月 1日-2018年 3月 9日)、 博时互联网主题灵活配置混 合型证券投资基金(2017年1 月 5 日-2019 年 6 月 21 日) 的基金经理。现任博时回报 灵活配置混合型证券投资基 金(2017 年 8 月 14 日—至 今)、博时特许价值混合型证 券投资基金(2018 年 6 月 21 日—至今)、博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金(2019 年 6 月 27日—至今)、博时汇悦回报 混合型证券投资基金(2020 年 2 月 20 日—至今)、博时 科技创新混合型证券投资基 金(2020年 4月 15日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年新冠疫情对全球经济和资本市场带来了史无前例的冲击，一季度国内海外相继出现疫情，市场 出现大幅波动，二季度各国央行均出台大规模的货币宽松政策以托底经济，在流动性推动下海外资本市场 出现 V型反转，海外的流动性宽松也使得资金持续流入 A股，带动二季度市场反弹。 另一方面，地缘政治冲突在二季度加剧，美国推出了更严厉的限制华为获取半导体制造产能的措施， 导致科技行业受到明显冲击，相反，二季度不受海外疫情影响的消费医药板块涨幅最大。面对复杂的内外 部环境，我们依然还是坚持以产业基本面趋势以及个股竞争力为投资依据，维持中等偏高仓位，努力寻找 不受外部影响依然能持续成长的优质科技企业，主要集中于 5G、新能源、半导体、云计算、传媒互联网、 医药生物等方向，并获得了较好的收益。 展望三季度，国内疫情已经基本得到控制，海外疫情持续时间还会比较长，经济活动仍受到疫情的不 利影响但在逐步恢复。各国为了应对疫情会保持较强的货币刺激政策，叠加海外社会对于疫情传播相对较 强的容忍力，我们认为即便疫情出现持续反复，也不会改变经济复苏的趋势。 从资本市场的角度看，随着理财刚兑的打破以及无风险收益率的持续下行，居民大类资产配置逐渐转 向权益市场的趋势已经确立，这类资金主要通过机构投资者进入市场；而另一方面，全球资金对于中国资 产的配置依然处于中低水平，在全球低增长低利率的背景下，中国资产的成长性具有很强的吸引力，因此 我们在中期仍将继续看到外资流入的趋势。在这个背景下，我们将坚持以产业趋势为导向，选择投资于行 业空间大，竞争优势稳固，财务结构良好，成长性较强的龙头企业。 从产业周期角度，我们继续看好芯片国产化，新能源，云计算，医药等科技成长方向，新一轮的科技 产业转移周期刚刚开始，掌握核心技术竞争力的中国企业将是未来最具吸引力的投资方向，我们也继续看 好中国科技龙头的崛起。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.4406元，份额累计净值为 1.4406元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 27.97%，同期业绩基准增长率 7.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 83,310,326.81 69.79 其中：股票 83,310,326.81 69.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,264,391.50 1.90 其中：债券 2,264,391.50 1.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,600,000.00 7.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,871,826.28 15.81 8 其他各项资产 6,327,052.24 5.30 9 合计 119,373,596.83 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 8,004,255.49元，占基金总资产比例 6.71%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,168,880.00 3.82 B 采矿业 - - C 制造业 43,395,769.97 39.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,635,947.35 16.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 990,756.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 1,060,188.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,931,450.00 4.52 R 文化、体育和娱乐业 3,123,080.00 2.86 S 综合 - - 合计 75,306,071.32 69.08 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 5.2.2报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 信息技术 5,711,977.81 5.24 原材料 2,292,277.68 2.10 合计 8,004,255.49 7.34 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 603882 金域医学 55,100 4,931,450.00 4.52 2 300014 亿纬锂能 98,625 4,719,206.25 4.33 3 002555 三七互娱 94,000 4,399,200.00 4.04 4 688111 金山办公 12,391 4,232,517.78 3.88 5 002714 牧原股份 50,840 4,168,880.00 3.82 6 300750 宁德时代 23,000 4,010,280.00 3.68 7 002475 立讯精密 71,108 3,651,395.80 3.35 8 0981 中芯国际 139,500 3,440,471.76 3.16 9 300567 精测电子 50,100 3,419,325.00 3.14 10 300496 中科创达 41,100 3,193,470.00 2.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,264,391.50 2.08 其中：政策性金融债 2,264,391.50 2.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,264,391.50 2.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 018007 国开 1801 22,610 2,264,391.50 2.08 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 81,316.52 2 应收证券清算款 431,497.67 3 应收股利 16,800.00 4 应收利息 74,225.99 5 应收申购款 5,723,212.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,327,052.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 69,925,101.96 报告期基金总申购份额 15,600,146.43 减：报告期基金总赎回份额 9,852,530.78 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 75,672,717.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-04-01~2020- 06-30 15,747,244.09 - - 15,747,244.09 20.81% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大比 例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应 对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经 理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时， 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担 短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以 独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有 人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申 购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该 持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 博时汇悦回报混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时汇悦回报混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时汇悦回报混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时汇悦回报混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时汇悦回报混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时汇悦回报混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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