单位(元)博时汇悦回报混合(006813)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,344,444 |
821,884 |
-46,864,980 |
-29,155,363 |
利息收入 |
101,828 |
56,259 |
118,873 |
60,736 |
其中:存款利息收入 |
101,828 |
56,259 |
118,787 |
60,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
86 |
- |
投资收益 |
-9,380,531 |
-3,256,381 |
-28,352,558 |
-21,619,187 |
其中:股票投资收益 |
-10,241,813 |
-3,902,008 |
-29,112,065 |
-22,116,764 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,366 |
15,992 |
310,100 |
112,836 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
47,289 |
47,289 |
股利收益 |
841,916 |
629,635 |
402,118 |
337,453 |
公允价值变动收益 |
3,932,430 |
4,020,324 |
-18,689,814 |
-7,650,051 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,828 |
1,682 |
58,518 |
53,139 |
费用 |
1,203,020 |
713,567 |
1,911,072 |
1,102,245 |
管理人报酬 |
907,487 |
533,466 |
1,514,137 |
865,700 |
托管费 |
151,248 |
88,911 |
252,356 |
144,283 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
144,285 |
91,190 |
144,407 |
92,089 |
利润总额 |
-6,547,464 |
108,317 |
-48,776,052 |
-30,257,608 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,547,464 |
108,317 |
-48,776,052 |
-30,257,608 |
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