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| 博时创新驱动混合C(005483) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969525 | ||||||||
| 基金代码 | 005483 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时创新驱动混合 基金主代码 005482 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 26日 报告期末基金份额总额 46,082,002.32份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中，本基金主要考虑：（1） 宏观经济走势，主要通过对 GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水 平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的位置；（2）中 观行业盈利，主要通过对同一行业历史盈利水平的纵向比较以及不同行业之 间盈利水平的横向比较，判断行业所处的景气阶段与行业未来盈利趋势；（3） 市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变 化及其对市场整体资金供求的可能影响；（4）政策因素，密切关注与股票市 场相关的各种政策出台对市场的影响。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 下属分级基金的基金简称 博时创新驱动混合 A 博时创新驱动混合 C 下属分级基金的交易代码 005482 005483 报告期末下属分级基金的份 额总额 38,844,911.87份 7,237,090.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 博时创新驱动混合 A 博时创新驱动混合 C 1.本期已实现收益 3,470,317.37 594,593.82 2.本期利润 9,282,443.15 1,583,522.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.2321 0.2254 4.期末基金资产净值 52,247,425.62 9,546,819.23 5.期末基金份额净值 1.3450 1.3192 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时创新驱动混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.83% 1.09% 6.23% 0.45% 14.60% 0.64% 过去六个月 22.04% 1.35% 2.37% 0.74% 19.67% 0.61% 过去一年 42.09% 1.13% 7.49% 0.60% 34.60% 0.53% 自基金合同 生效起至今 34.50% 1.19% 6.51% 0.67% 27.99% 0.52% 2．博时创新驱动混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.61% 1.09% 6.23% 0.45% 14.38% 0.64% 过去六个月 21.56% 1.35% 2.37% 0.74% 19.19% 0.61% 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 过去一年 40.97% 1.13% 7.49% 0.60% 33.48% 0.53% 自基金合同 生效起至今 31.92% 1.19% 6.51% 0.67% 25.41% 0.52% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时创新驱动混合A： 2．博时创新驱动混合C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩茂华 权益投资成 长组负责 人、股票投 资部副总经 2018-01-26 - 14.0 韩茂华先生，工科博士。2006 年加入博 时基金。十年证券从业经验。历任研究 员、投资经理、博时新兴成长混合型证 券投资基金(2013年 1月 9 日-2015 年 1 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 理/基金经 理 月 22 日)、博时价值增长证券投资基金 (2014年 12月 23日-2016年 1月 27日)、 博时第三产业成长混合型证券投资基金 (2017年 3月 10日-2020年 3月 9日)、 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 (2017年 5月 25日-2020年 3月 9日)的 基金经理。现任权益投资成长组负责人、 股票投资部副总经理兼博时创业成长混 合型证券投资基金(2013年 8月 26日— 至今)、博时创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金(2018年 1月 26日—至今)的 基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场流动性充裕，结构性行情突出。组合持续在医药、消费、环保、黄金等领域保持较高配置， 取得较好收益。预计市场结构性行情仍将延续，组合将兑现部分收益较大的个股，继续布局估值合理、成 长突出的优质个股。 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.3450元，份额累计净值为 1.3450元，本基金 C类基金份额净值为 1.3192元，份额累计净值为 1.3192元。报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 20.83%，本基金 C类基金份额净值增长率为 20.61%，同期业绩基准增长率 6.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,610,815.10 70.05 其中：股票 43,610,815.10 70.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,674,571.64 28.39 8 其他各项资产 968,138.04 1.56 9 合计 62,253,524.78 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,065,600.00 9.82 C 制造业 25,299,159.45 40.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,678.88 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,820,000.00 6.18 G 交通运输、仓储和邮政业 3,282,000.00 5.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.02 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,123,279.20 8.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,610,815.10 70.57 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600380 健康元 360,000 5,846,400.00 9.46 2 300685 艾德生物 75,120 5,781,235.20 9.36 3 603568 伟明环保 220,831 5,123,279.20 8.29 4 000513 丽珠集团 100,000 4,801,000.00 7.77 5 002419 天虹股份 400,000 3,820,000.00 6.18 6 600305 恒顺醋业 200,000 3,710,000.00 6.00 7 300001 特锐德 160,000 3,350,400.00 5.42 8 002352 顺丰控股 60,000 3,282,000.00 5.31 9 000975 银泰黄金 200,000 3,136,000.00 5.07 10 600547 山东黄金 80,000 2,929,600.00 4.74 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,726.42 2 应收证券清算款 877,952.65 3 应收股利 - 4 应收利息 1,851.08 5 应收申购款 57,607.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 968,138.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时创新驱动混合A 博时创新驱动混合C 本报告期期初基金份额总额 41,223,412.04 7,131,847.69 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 报告期基金总申购份额 4,808,079.41 3,455,388.08 减：报告期基金总赎回份额 7,186,579.58 3,350,145.32 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 38,844,911.87 7,237,090.45 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 博时创新驱动混合A 博时创新驱动混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,329,165.89 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,329,165.89 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 20.24 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-05-19~202 0-05-20;2020-05 -22~2020-05-24; 2020-05-26~202 0-05-27;2020-06 -01~2020-06-30 9,329,165.89 - - 9,329,165.89 20.24% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，当该基金份额持有人选择大比例赎 回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的 巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持 有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本 对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立 向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据 自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所 有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产 规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情 形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日，博时基金公司共管理 224只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 12150亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3882 亿元人民币，累计分红逾 1296亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日，《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布，博时基金共荣获三项大奖， 旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型明星基金”与“三年 持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日，博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项 大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳 CEO”（Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang），博时基金（国际）有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”（Winner, Hong Kong Best China Fund House），博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩（5年）”（Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund）。 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时创新驱动混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时创新驱动混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时创新驱动混合型证券投资基金基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时创新驱动混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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