单位(元)博时创新驱动混合C(005483)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,287,693 |
8,768,098 |
6,296,137 |
2,993,563 |
结算备付金 |
192,635 |
322,065 |
213,440 |
241,846 |
存出保证金 |
34,946 |
27,670 |
33,323 |
28,598 |
交易性金融资产 |
32,664,341 |
40,545,779 |
35,874,013 |
45,312,557 |
其中:股票投资 |
32,664,341 |
40,545,779 |
35,874,013 |
45,312,557 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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638,585 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
1,139 |
23,924 |
6,984 |
108,651 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,180,754 |
49,687,537 |
42,423,898 |
49,323,801 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
709,950 |
1,131,104 |
- |
12,140 |
应付赎回款 |
19,785 |
55,186 |
32,316 |
97,940 |
应付管理人报酬 |
35,897 |
61,178 |
57,449 |
60,686 |
应付托管费 |
5,983 |
10,196 |
9,575 |
10,114 |
应付销售服务费 |
5,007 |
7,756 |
5,677 |
6,002 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
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其他负债 |
203,966 |
268,193 |
126,825 |
175,467 |
负债合计 |
980,587 |
1,533,613 |
231,842 |
362,348 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,938,446 |
50,566,640 |
45,079,021 |
42,411,908 |
未分配利润 |
-8,738,280 |
-2,412,716 |
-2,886,965 |
6,549,545 |
所有者权益合计 |
35,200,166 |
48,153,925 |
42,192,056 |
48,961,453 |
负债和所有者权益总计 |
36,180,754 |
49,687,537 |
42,423,898 |
49,323,801 |
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