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| 大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967620 | ||||||||
| 基金代码 | 000309 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 29日 报告期末基金份额总额 141,974,509.63份 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或 积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成 长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收 益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略 研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决 定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具 有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市 公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制 的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公 司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推 动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严 格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增 值。 3. 债券投资策略 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种 的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率 预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡 到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追 求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证 标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权 证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担 风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 22,177,031.52 2.本期利润 62,591,359.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.4097 4.期末基金资产净值 369,969,557.10 5.期末基金份额净值 2.606 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.05% 1.36% 10.89% 0.76% 8.16% 0.60% 过去六个月 21.89% 1.81% 1.89% 1.29% 20.00% 0.52% 过去一年 49.51% 1.46% 8.47% 1.04% 41.04% 0.42% 过去三年 37.37% 1.43% 14.57% 1.07% 22.80% 0.36% 过去五年 50.81% 1.81% -1.46% 1.23% 52.27% 0.58% 自基金合同 生效起至今 160.60% 1.79% 72.93% 1.26% 87.67% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2013年 10月 29日正式生效。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何晓春 助理总经 理、权益 投资部总 监、基金 经理 2018年 2月 10日 - 21 中南财经政法大学产 业经济学博士。曾任 金鹰基金管理有限公 司权益投资部总监、 研究部副总监兼基金 经理。2017年 12月加 入本公司，2018 年 2 月起担任本基金基金 经理，2019年 9月起 担任摩根士丹利华鑫 领先优势混合型证券 投资基金基金经理。 雷志勇 基金经理 2019年 4月 20日 - 8 北京大学计算机软件 与理论硕士。曾任中 国移动通信集团公司 总部项目经理、中国 移动通信集团广东有 限公司中级网络运行 支撑主管、东莞证券 股份有限公司研究所 通讯行业研究员、南 方基金管理有限公司 产品经理。2014年 10 月加入本公司，历任 研究管理部研究员、 基金经理助理，基金 经理兼研究员，现任 权益投资部基金经 理。2019年 4月起担 任摩根士丹利华鑫科 技领先灵活配置混合 型证券投资基金和本 基金基金经理，2020 年 5 月起担任摩根士 丹利华鑫万众创新灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理。 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 2季度，A股市场主要指数均实现上涨，其中：上证综指单季度上涨 8.52% ，沪深 300 指数单季度上涨 12.96% ，创业板指单季度上涨 30.25%。回顾上半年，一季度疫情在全球蔓延使 得资本市场大幅回调，二季度疫情有所缓解，风险偏好有所提振， A股迎来修复行情。从行业（中 信行业分类）来看，食品饮料和医药行业因偏内需驱动，受疫情影响相较小涨幅居前；石油石化 和建筑板块受油价和疫情影响景气度较差跌幅居前。 本基金在二季度表现较好，主要受益行业配置和个股选择，本基金配置的医药、计算机、新 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 能源表现较好。展望三季度，国内疫情控制得力，内需逐步回升；海外疫情虽未全面控制，但主 要发达市场逐步复工复产，预计国内出口压力边际缓解，内外部环境的改善有利于国内经济增长 得到恢复，总体来看三季度国内经济将迎来环比改善。随着经济增长的好转，预计资本市场将有 所反应，符合消费升级及产业结构升级的板块有较好的增长潜力，本基金三季度将围绕上述方向 进行配置，自下而上的研究筛选优质个股，力争实现基金资产的增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2020年 6月 30日, 本基金份额净值为 2.606元，累计份额净值为 2.606元， 报告期内基金份额净值增长率为 19.05%，同期业绩比较基准收益率为 10.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 345,380,702.98 92.31 其中：股票 345,380,702.98 92.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 341,500.00 0.09 其中：债券 341,500.00 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,943,927.36 6.93 8 其他资产 2,502,524.85 0.67 9 合计 374,168,655.19 100.00 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 255,898,822.64 69.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,236,026.00 3.85 G 交通运输、仓储和邮政业 27,349,366.23 7.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,068,222.57 9.48 J 金融业 - - K 房地产业 4,101,047.62 1.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,714,451.60 2.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 345,380,702.98 93.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002609 捷顺科技 2,749,500 35,056,125.00 9.48 2 002376 新北洋 3,311,277 33,741,912.63 9.12 3 002627 宜昌交运 4,806,567 27,349,366.23 7.39 4 002594 比亚迪 355,971 25,558,717.80 6.91 5 000063 中兴通讯 546,400 21,927,032.00 5.93 6 002212 南洋股份 795,293 21,138,887.94 5.71 7 002460 赣锋锂业 390,000 20,892,300.00 5.65 8 600438 通威股份 1,136,500 19,752,370.00 5.34 9 300750 宁德时代 110,700 19,301,652.00 5.22 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 10 300078 思创医惠 1,130,800 15,299,724.00 4.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 341,500.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 341,500.00 0.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128112 歌尔转 2 3,415 341,500.00 0.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 265,159.78 2 应收证券清算款 1,668,900.94 3 应收股利 - 4 应收利息 5,438.90 5 应收申购款 563,025.23 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,502,524.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 155,659,681.80 报告期期间基金总申购份额 8,887,993.86 减:报告期期间基金总赎回份额 22,573,166.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 141,974,509.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未 持有本基金份额。 大摩品质生活精选股票 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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