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| 创金合信消费主题股票A(003190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967193 | ||||||||
| 基金代码 | 003190 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信消费主题股票 基金主代码 003190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月11日 报告期末基金份额总额 27,450,733.32份 投资目标 本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公 司，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，力争取得超越业绩比较基准的收 益。 投资策略 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经 济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和 市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、 债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投 资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的具体分配比例。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活 期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预 期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信消费主题股票A 创金合信消费主题股票C 下属分级基金的交易代码 003190 003191 报告期末下属分级基金的份额总 额 9,620,398.75份 17,830,334.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 创金合信消费主题股 票A 创金合信消费主题股 票C 1.本期已实现收益 2,058,285.23 3,781,422.12 2.本期利润 5,069,112.20 10,169,963.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.5367 0.5038 4.期末基金资产净值 20,620,984.23 37,694,602.45 5.期末基金份额净值 2.1435 2.1141 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信消费主题股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 32.95% 1.29% 18.53% 0.96% 14.42% 0.33% 过去六个月 31.68% 1.74% 10.66% 1.54% 21.02% 0.20% 过去一年 49.20% 1.48% 19.98% 1.25% 29.22% 0.23% 自基金合同生 效起至今 114.28% 1.49% 51.23% 1.42% 63.05% 0.07% 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 创金合信消费主题股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 32.71% 1.29% 18.53% 0.96% 14.18% 0.33% 过去六个月 31.23% 1.74% 10.66% 1.54% 20.57% 0.20% 过去一年 47.59% 1.48% 19.98% 1.25% 27.61% 0.23% 自基金合同生 效起至今 111.23% 1.49% 51.23% 1.42% 60.00% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈建 军 本基金基金经理 2019- 05-30 - 6 年 陈建军女士，中国国籍， 管理学硕士，2009年1月加 入茂业国际控股有限公司 投资者关系部任信息披露 经理，2013年7月加入第一 创业证券股份有限公司资 产管理部任研究员，2014 年8月加入创金合信基金 管理有限公司任研究部研 究员，从事消费行业研究。 2015年6月加入第一创业 证券股份有限公司资产管 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 理部任投资主办。2019年4 月加入创金合信基金管理 有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度受国内疫情的影响，消费各个行业都不同程度的受到了较大的冲击， 悲观的预期导致一季度消费白马出现了大幅波动，这也使得净值随之出现了较大波动。 面对极端行情，我们迅速的对组合进行了一定优化，降低了受疫情影响明显的行业的配 置，增加了在疫情中将获益的行业配置，进而较好的回避了净值继续大幅波动。 到二季度，鉴于国内疫情基本得到有效控制，尤其是随着我们国家疫苗研发的快速 推进，我们认为国内消费只是短暂受到冲击，接下来消费活动将慢慢恢复正常。短期的 业绩冲击是可以理解并且包容的，这一点极其重要，因为短暂冲击不会影响各板块估值 的问题。相反，因为很多消费白马因为经历了大幅调整，又变得便宜了，这正是中长期 配置的优质窗口期。 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 还有一点非常重要，目前正处在全球流动性宽松的大环境，持续流入的外资已经成 为了市场重要力量。低利率时代，很多业绩确定的消费龙头都将继续步入估值溢价的阶 段。我们应该把国内优质龙头公司放在全球视野来考虑投资逻辑的问题，并且应该始终 以发展的眼光来看待投资。展望下半年，我们从业绩增长确定性角度优选了细分领域， 最看好的板块是生猪养殖、高端白酒、调味品、化妆品、免税、在线消费、地产精装修 产业链等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信消费主题股票A基金份额净值为2.1435元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为32.95%，同期业绩比较基准收益率为18.53%；截至报告期末创 金合信消费主题股票C基金份额净值为2.1141元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为32.71%，同期业绩比较基准收益率为18.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 54,698,916.73 90.99 其中：股票 54,698,916.73 90.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 718,076.04 1.19 其中：债券 718,076.04 1.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,071,143.97 5.11 8 其他资产 1,625,371.38 2.70 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 9 合计 60,113,508.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,475,140.00 9.39 B 采矿业 - - C 制造业 40,276,707.94 69.07 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 8,119.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 11,815.49 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,260,608.46 14.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 30,564.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 635,961.40 1.09 S 综合 - - 合计 54,698,916.73 93.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 32,500 5,561,400.00 9.54 2 600519 贵州茅台 3,800 5,558,944.00 9.53 3 002714 牧原股份 66,770 5,475,140.00 9.39 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 4 300482 万孚生物 49,800 5,179,200.00 8.88 5 000876 新 希 望 151,664 4,519,587.20 7.75 6 601888 中国中免 28,382 4,371,679.46 7.50 7 002901 大博医疗 34,981 4,172,883.49 7.16 8 002127 南极电商 183,700 3,888,929.00 6.67 9 002084 海鸥住工 411,400 3,723,170.00 6.38 10 600809 山西汾酒 23,400 3,393,000.00 5.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 232,348.00 0.40 其中：政策性金融债 232,348.00 0.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 485,728.04 0.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 718,076.04 1.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 127015 希望转 债 3,227 485,728.04 0.83 2 018007 国开180 1 2,320 232,348.00 0.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定备选股票库的情 况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45,308.43 2 应收证券清算款 784,516.47 3 应收股利 - 4 应收利息 8,035.67 5 应收申购款 787,510.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,625,371.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 单位：份 创金合信消费主题股票 A 创金合信消费主题股票 C 报告期期初基金份额总额 9,538,913.04 22,517,424.56 报告期期间基金总申购份额 5,422,347.37 17,344,488.35 减：报告期期间基金总赎回份额 5,340,861.66 22,031,578.34 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,620,398.75 17,830,334.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信消费主题股票型证券投资基金2020年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信消费主题股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 创金合信基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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