基金经理：陈建军
| 单位净值:2.1240 | 净值增长率:2.83% | 累计净值:2.0214 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信消费主题股票A(003190)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 2.1295 | 2.0267 | 0.259% | |
| 2024/5/6 | 2.124 | 2.0214 | 2.827% | |
| 2024/4/30 | 2.0656 | 1.9658 | -0.063% | |
| 2024/4/29 | 2.0669 | 1.9671 | 1.165% | |
| 2024/4/26 | 2.0431 | 1.9444 | 1.571% | |
| 2024/4/25 | 2.0115 | 1.9144 | -0.07% | |
| 2024/4/24 | 2.0129 | 1.9157 | 0.025% | |
| 2024/4/23 | 2.0124 | 1.9152 | 0.459% | |
| 2024/4/22 | 2.0032 | 1.9065 | 1.32% | |
| 2024/4/19 | 1.9771 | 1.8816 | -0.648% | |
| 2024/4/18 | 1.99 | 1.8939 | 0.186% | |
| 2024/4/17 | 1.9863 | 1.8904 | 0.547% | |
| 2024/4/16 | 1.9755 | 1.8801 | -1.181% | |
| 2024/4/15 | 1.9991 | 1.9026 | 2.245% | |
| 2024/4/12 | 1.9552 | 1.8608 | -0.877% | |
| 2024/4/11 | 1.9725 | 1.8772 | 0.198% | |
| 2024/4/10 | 1.9686 | 1.8735 | -1.075% | |
| 2024/4/9 | 1.99 | 1.8939 | 0.075% | |
| 2024/4/8 | 1.9885 | 1.8925 | -2.825% | |
| 2024/4/3 | 2.0463 | 1.9475 | 0.083% | |
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