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| 鹏华尊惠定期开放混合A(005416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1966948 | ||||||||
| 基金代码 | 005416 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7月 21 日 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华尊惠定期开放混合 基金主代码 005416 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日 报告期末基金份额总额 269,530,022.17 份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适 度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经 济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和 增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括 财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科 学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同 时期的投资价值及其风险收益特征，在股票、债券和货 币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策 略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投 资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、 商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上 地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安 全边际较高的个股。 除传统股票投资策略外，本基金通 过对定向增发项目的研究，利用增发项目的事件性特征 与折价优势，选择能够改善企业经营状况的增发项目进 行投资，力争获取超越比较基准的收益。 （1）自上而 下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对 行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的 生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利 润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、 业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基 于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的 判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自 下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司 竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优 势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司 竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策 略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析 公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资 源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理 层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的 基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。 本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3） 综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合 估值分析，严选安全边际较高的个股。通过对估值方法 的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。 就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响 力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长 性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）定向增 发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大股 东、机构投资者、自然人等）非公开发行股票的融资方 式。通过精选项目、组合比例控制、决策频率控制和逆 向投资理念等手段，在有效控制风险的前提下，投资具 有合理折价的增发能够取得明显的超额收益，带来稳健 的投资回报。本基金的定向增发策略将投资于定向增发 项目，并在锁定期结束后择时卖出，同时投资于一部分 增发驱动的二级市场股票增强收益。 具体来说，增发驱 动的二级市场股票包括：1）已发布定向增发预案，但尚 未完成的上市公司；2）已经完成定向增发，但增发股票 仍处于限售期的上市公司；3）定向增发的股票限售期结 束，但限售期结束后不超过 6 个月的上市公司。 3、债 券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲 线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策 略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地 调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 （1） 久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金 将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管 理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化 是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3） 骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组 合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期 收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略， 以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率 相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流 动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值， 选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信 用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信 用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券 信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择 信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行 投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研 究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承 销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债 券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或 发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违 约，并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本 基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产 支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险 和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法 规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动 性的基础上获得稳定收益。 5、权证投资策略 本基金通 过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型 及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证 的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华尊惠定期开放混合 A 鹏华尊惠定期开放混合 C 下属分级基金的交易代码 005416 005417 报告期末下属分级基金的份额总额 199,612,885.77 份 69,917,136.40 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 鹏华尊惠定期开放混合 A 鹏华尊惠定期开放混合 C 1.本期已实现收益 11,320,454.39 3,806,027.39 2.本期利润 19,730,951.80 6,720,997.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0988 0.0961 4.期末基金资产净值 279,898,734.59 96,931,158.15 5.期末基金份额净值 1.4022 1.3864 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华尊惠定期开放混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.58% 0.37% 2.19% 0.21% 5.39% 0.16% 过去六个月 13.68% 0.50% 2.58% 0.28% 11.10% 0.22% 过去一年 31.92% 0.53% 6.42% 0.23% 25.50% 0.30% 自基金合同 生效起至今 40.22% 0.49% 13.54% 0.26% 26.68% 0.23% 鹏华尊惠定期开放混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.46% 0.37% 2.19% 0.21% 5.27% 0.16% 过去六个月 13.40% 0.50% 2.58% 0.28% 10.82% 0.22% 过去一年 31.28% 0.53% 6.42% 0.23% 24.86% 0.30% 自基金合同 38.64% 0.49% 13.54% 0.26% 25.10% 0.23% 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 生效起至今 注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018 年 03 月 21 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 汤志彦 本基金基 金经理 2018-10-27 - 10 年 汤志彦先生，国籍中国，理学硕士，10 年证券基金从业经验。历任 SAP 中国研究 院项目经理，伊藤忠 IT 咨询顾问，国泰 君安证券研究所研究员，上海彤源投资有 限公司高级研究员；2017 年 2 月加盟鹏 华基金管理有限公司，曾任绝对收益投资 部基金经理助理/资深研究员，从事投资、 研究工作，现任稳定收益投资部基金经 理。2017 年 07 月担任鹏华弘益混合基金 基金经理，2017 年 11 月至 2018 年 05 月 担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经 理，2017 年 12 月担任鹏华弘嘉混合基金 基金经理，2018 年 10 月担任鹏华尊惠定 期开放混合基金基金经理，2020 年 06 月 担任鹏华安和混合基金基金经理，2020 年 06 月担任鹏华安庆混合基金基金经 理。汤志彦先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 李君 本基金基 金经理 2018-03-21 - 11 年 李君女士，国籍中国，经济学硕士，11 年证券基金从业经验。历任平安银行资金 交易部银行账户管理岗，从事银行间市场 资金交易工作；2010 年 8 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任集中交易室债券交 易员从事债券研究、交易工作，现担任稳 定收益投资部基金经理。2013 年 01 月至 2014 年 05 月担任鹏华货币基金基金经 理，2014 年 02 月至 2015 年 05 月担任鹏 华增值宝货币基金基金经理，2015 年 05 月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合 基金基金经理，2015 年 05 月担任鹏华弘 润混合基金基金经理，2015 年 05 月至 2017年 02月担任鹏华弘盛混合基金基金 经理，2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任 鹏华弘泽混合基金基金经理，2015 年 05 月担任鹏华弘利混合基金基金经理，2015 年 11 月担任鹏华弘安混合基金基金经 理，2016 年 05 月至 2019 年 06 月担任鹏 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 华兴利定期开放混合基金基金经理，2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任鹏华兴华定 期开放混合基金基金经理，2016 年 06 月 至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混 合基金基金经理，2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华兴盛定期开放混合基金 基金经理，2016 年 09 月至 2017 年 11 月 担任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经 理，2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏 华兴康定期开放混合基金基金经理，2017 年 05 月至 2019 年 12 月担任鹏华聚财通 货币基金基金经理，2017 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华弘锐混合基金基金经 理，2018 年 03 月担任鹏华尊惠定期开放 混合基金基金经理，2018 年 05 月至 2018 年 10 月担任鹏华兴盛混合基金基金经 理，2018 年 06 月至 2018 年 08 月担任鹏 华兴康混合基金基金经理，2019 年 06 月 担任鹏华科创 3 年封闭混合基金基金经 理，2019 年 06 月担任鹏华兴利混合基金 基金经理，2019 年 08 月担任鹏华丰登债 券基金基金经理。李君女士具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理未发生 变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 基金经理在二季度考虑到新冠疫情最严重阶段已经过去，各国量化宽松政策频出，无风险利 率继续下降，市场流动性充裕，大类资产配置上权益配置有所增加。中观上，依然坚持选择投资 于一些隐含回报率高的权益资产，在标的上足够分散，超配了医药等高景气行业中的血制品、原 料药等子行业，也超配赛道优秀，竞争力足够，同时估值合理的成长股。 债券同样充分收益于宽松的资金面，但中国疫情控制表现优异，经济的缓慢复苏具有比较优 势，收益率下行空间有限，我们对债券的配置以 2-3 年的高等级信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华尊惠定开混合 A 组合净值增长率 7.58%;鹏华尊惠定开混合 C 组合净值增长率 7.46%; 鹏 华尊惠定开混合 A 业绩比较基准增长率 2.19%;鹏华尊惠定开混合 C 业绩比较基准增长率 2.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 126,706,743.81 21.22 其中：股票 126,706,743.81 21.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 334,171,756.10 55.96 其中：债券 334,171,756.10 55.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 16.75 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,017,671.97 1.68 8 其他资产 26,245,331.58 4.40 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 9 合计 597,141,503.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 3,343,700.00 0.89 B 采矿业 - - C 制造业 73,722,136.20 19.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,885,784.32 0.50 E 建筑业 3,320,156.00 0.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,520,011.77 1.20 J 金融业 17,389,942.00 4.61 K 房地产业 11,256,498.00 2.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,675,188.40 1.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 126,706,743.81 33.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600521 华海药业 207,680 7,046,582.40 1.87 2 601288 农业银行 1,764,500 5,964,010.00 1.58 3 600383 金地集团 428,300 5,867,710.00 1.56 4 601336 新华保险 127,700 5,654,556.00 1.50 5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.48 6 600048 保利地产 364,600 5,388,788.00 1.43 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 7 000951 中国重汽 170,177 5,319,733.02 1.41 8 000338 潍柴动力 370,800 5,087,376.00 1.35 9 002007 华兰生物 96,569 4,839,072.59 1.28 10 300132 青松股份 208,600 4,818,660.00 1.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,938,000.00 18.82 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 262,912,000.00 69.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 321,756.10 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 334,171,756.10 88.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 155389 19 南网 01 300,000 30,552,000.00 8.11 2 143891 18 疏浚 01 300,000 30,519,000.00 8.10 3 155814 19 兴业 G1 300,000 30,426,000.00 8.07 4 112776 18 中海 01 300,000 30,402,000.00 8.07 5 155842 19 国投 03 300,000 30,369,000.00 8.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华泰证券 关于华泰证券 2020 年 2 月 10 日处罚：未按规定履行客户识别义务；未按规定报送 可疑交易报告；与不明的客户进行交易，中国人民银行对公司做出 1010 万元的处罚。 对该证券 的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并 不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内 部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 华泰证券 关于对华泰证券股份有限 公司采取责令改正监督管理措施的决定（20190823），具体如下： 华泰证券股份有限公司： 经查， 你公司在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I 期 A、B 专项资管计划”过程中，存在使用未经报备 的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定，反映出 你公司内部控制不完善。 根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定对你公司采 取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效措施，完善内部控制，并于收到本决定之日 起 30 日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。 对该证券的投资 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生 实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格 的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 98,702.15 2 应收证券清算款 20,018,838.36 3 应收股利 - 4 应收利息 6,127,791.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,245,331.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110062 烽火转债 82,308.60 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 1.48 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华尊惠定期开放混合 A 鹏华尊惠定期开放混合 C 报告期期初基金份额总额 199,612,885.77 69,917,136.40 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 199,612,885.77 69,917,136.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 鹏华尊惠定期开放混合 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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