单位(元)鹏华尊惠定期开放混合A(005416)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,868,660 |
19,242,657 |
-16,001,323 |
-49,622,914 |
利息收入 |
46,977 |
22,486 |
213,068 |
39,704 |
其中:存款利息收入 |
42,922 |
21,491 |
175,959 |
31,538 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,055 |
995 |
37,109 |
8,166 |
投资收益 |
20,243,824 |
19,120,855 |
33,400,281 |
4,028,026 |
其中:股票投资收益 |
13,040,275 |
15,091,712 |
14,625,040 |
-6,941,887 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,209,553 |
2,560,779 |
14,390,818 |
8,009,083 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,993,996 |
1,468,365 |
4,384,423 |
2,960,830 |
公允价值变动收益 |
-16,422,141 |
99,316 |
-49,615,158 |
-53,690,643 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
487 |
- |
费用 |
4,583,688 |
2,303,242 |
10,047,139 |
5,346,588 |
管理人报酬 |
3,292,830 |
1,653,508 |
7,658,221 |
3,998,572 |
托管费 |
658,566 |
330,702 |
1,531,644 |
799,714 |
销售服务费 |
186,237 |
93,622 |
277,426 |
142,025 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
228,801 |
101,870 |
311,061 |
271,387 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
228,801 |
101,870 |
311,061 |
271,387 |
其他费用 |
215,161 |
122,293 |
249,188 |
122,724 |
利润总额 |
-715,028 |
16,939,415 |
-26,048,461 |
-54,969,501 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-715,028 |
16,939,415 |
-26,048,461 |
-54,969,501 |
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