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| 易方达亚洲精选股票(QDII)(118001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965670 | ||||||||
| 基金代码 | 118001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达亚洲精选股票（QDII） 基金主代码 118001 交易代码 118001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 1月 21日 报告期末基金份额总额 458,284,565.76份 投资目标 本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险 的前提下，实现基金资产的持续、稳健增值。 投资策略 本基金将基于对全球及亚洲宏观经济，各类资产的 风险与收益水平的综合分析与判断在不同区域和 行业间进行积极的资产配置。在构建投资组合方 面，本基金坚持价值投资的理念，以自下而上的基 本面分析、深入的公司研究、对股票价值的评估作 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 为股票投资的根本依据，辅以自上而下的宏观经济 分析、国别/地区因素分析、行业分析，争取获得 超越比较基准的回报。固定收益品种与货币市场工 具的投资将主要用于回避投资风险、取得稳定回 报，同时，保持必要的灵活性，及时把握重大的投 资机会。 业绩比较基准 MSCI AC 亚洲除日本指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货 币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面，本 基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、 新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方 面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资， 基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文名称： 渣打银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -1,908,721.72 2.本期利润 150,117,355.15 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.3248 4.期末基金资产净值 591,219,825.64 5.期末基金份额净值 1.290 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 33.82% 1.64% 15.54% 1.31% 18.28% 0.33% 过去六个 月 27.47% 1.97% -4.35% 1.81% 31.82% 0.16% 过去一年 40.52% 1.59% 2.29% 1.36% 38.23% 0.23% 过去三年 50.88% 1.40% 8.35% 1.08% 42.53% 0.32% 过去五年 36.80% 1.74% 25.94% 1.05% 10.86% 0.69% 自基金合 同生效起 至今 29.00% 1.52% 37.44% 1.06% -8.44% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010年 1月 21日至 2020年 6月 30日） 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 29.00%，同期业绩比 较基准收益率为 37.44%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张坤 本基金的基金经理、易方达中 小盘混合型证券投资基金的 基金经理、易方达新丝路灵活 配置混合型证券投资基金的 基金经理、易方达蓝筹精选混 合型证券投资基金的基金经 理、易方达优质企业三年持有 期混合型证券投资基金的基 金经理、副总经理级高级管理 人员 2014-04-0 8 - 12年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任易 方达基金管 理有限公司 行业研究 员、基金经 理助理、研 究部总经理 助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 二季度，新型冠状病毒肺炎疫情在国内基本被控制住，生产和生活逐步恢复， 但疫情在不少其他国家的流行加剧，对全球经济造成了冲击，也对企业的经营造 成了负面影响。美国经济出现了明显的放缓迹象，失业率也有所上升，美联储推 出大规模的量化宽松政策。中国政府同样采取了宽松的货币政策和积极的财政政 策来应对此次疫情对经济的冲击。 本基金在二季度的股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整。市场配置方面， 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 保持了港股和中概股较高的配置比例。行业方面，增加了互联网等行业的配置， 降低了家电等行业的配置。个股方面，我们依然长期持有商业模式出色、行业格 局清晰、竞争力强的优质公司，希望陪伴并分享这些优秀公司的经营成果。 中国经济正在面临转型,从欧美的经验来看,当经济增速变慢时,行业的竞争 格局通常是改善的,资本开支会更加谨慎,企业的资产周转率和资本回报率通常也 会上升,企业家的预期通常也会更加理性,优秀企业通常会获得更大的竞争优势。 特别是处在移动互联网的时代，信息的传递速度越来越快，头部企业相比于过往 获得竞争优势的时间、速度和强度是更强的。在这个时代，我们有望见证一批各 行业的优秀企业持续的成长。我们希望能够选出其中的一些，陪伴并分享这些优 秀公司的经营成果。 截至报告期末，本基金份额净值为 1.290 元，本报告期份额净值增长率为 33.82%，同期业绩比较基准收益率为 15.54%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 546,759,036.66 89.81 其中：普通股 344,225,585.68 56.54 存托凭证 202,533,450.98 33.27 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,161,222.02 5.28 8 其他资产 29,858,315.49 4.90 9 合计 608,778,574.17 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 9,993,033.60 元,占净值比例 1.69%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 326,798,688.48 55.28 美国 219,960,348.18 37.20 合计 546,759,036.66 92.48 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 275,411,804.66 46.58 必需消费品 - - 保健 146,407,822.24 24.76 金融 62,638,234.56 10.59 信息技术 - - 电信服务 61,484,559.84 10.40 公用事业 816,615.36 0.14 房地产 - - 合计 546,759,036.66 92.48 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公 司 名 称 （ 中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 388 HK 香 港 证 券 交 易 所 中 国 香 港 207,800 62,638,234.5 6 10.59 2 Tencent Holdings Ltd 腾 讯 控 股 有 限 公 司 700 HK 香 港 证 券 交 易 所 中 国 香 港 135,000 61,484,559.8 4 10.40 3 JD.com Inc 京 东 商 城 电 子 商 务 有 JD US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 133,000 56,663,893.2 3 9.58 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 限 公 司 4 Alibaba Group Holding Ltd 阿 里 巴 巴 集 团 控 股 有 限 公 司 BAB A US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 37,000 56,500,781.5 5 9.56 5 Meituan Dianping 美 团 点 评 3690 HK 香 港 证 券 交 易 所 中 国 香 港 355,000 55,742,219.2 8 9.43 6 Sino Biopharmaceutic al Limited 中 国 生 物 制 药 有 限 公 司 1177 HK 香 港 证 券 交 易 所 中 国 香 港 4,160,00 0 55,478,691.8 4 9.38 7 NEW Oriental Education & Technology Group Inc 新 东 方 教 育 科 技 集 团 有 限 公 EDU US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 60,000 55,317,797.1 0 9.36 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 司 8 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 药 明 生 物 技 术 有 限 公 司 2269 HK 香 港 证 券 交 易 所 中 国 香 港 400,000 51,810,316.8 0 8.76 9 Innovent Biologics, Inc. 信 达 生 物 制 药 1801 HK 香 港 证 券 交 易 所 中 国 香 港 413,000 21,691,916.4 0 3.67 1 0 Huazhu Group Ltd - HTH T US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 76,000 18,858,372.1 0 3.19 注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 2.本报告期末本基金投资腾讯、香港交易所占基金资产净值比例超过 10%， 属于被动超标。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,495,054.39 3 应收股利 601,750.40 4 应收利息 1,682.66 5 应收申购款 20,759,828.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,858,315.49 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金可以将不高于 20%的股票资产投资于除在亚洲地区（日本除外）证券 市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业（日本除外）之外的其他企 业，本报告期末该部分股票的投资比例为 2.95%。 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 476,437,216.18 报告期基金总申购份额 104,697,015.23 减：报告期基金总赎回份额 122,849,665.65 报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 458,284,565.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-06-12 -25,000,000.00 -30,450,000.00 - 2 赎回 2020-06-19 -15,000,000.00 -19,095,000.00 - 合计 -40,000,000.00 -49,545,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2020年 04月 01 日~2020年 06月 30日 140,261, 977.48 - 40,000,0 00.00 100,261 ,977.48 21.88 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的文件； 3.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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