基金经理:张坤
单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:45.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 394,603,000 | -203,374,000 | -284,846,000 | -284,600,000 |
基金本期净收益(元) | -727,869,000 | -101,735,000 | 20,056,500 | 17,998,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.086 | -0.0435 | -0.0598 | -0.0575 |
期末基金资产净值(元) | 4,474,060,000 | 4,197,580,000 | 4,435,280,000 | 4,905,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.987 | 0.9 | 0.944 | 1.005 |