最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安消费主题混合(620006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 196215 | ||||||||
| 基金代码 | 620006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的停牌股票恢复市价估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的要求，经与托管银行协商一致，自2012年12月31日起，金元惠理基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下金元惠理核心动力股票型证券投资基金（以下简称"核心动力"）、金元惠理消费主题股票型证券投资基金（以下简称"消费主题"）采用"指数收益法"对停牌股票"万科A" (股票代码000002)进行估值。 万科A (股票代码000002)于2013年1月21日复牌，本公司根据指导意见等相关规定以及万科A股票复牌后的市场交易特征，经与托管银行协商一致，决定自2013年1月21日起对旗下核心动力、消费主题所持有的上述股票恢复市价估值法进行估算。敬请投资者予以关注。 投资者可登录基金管理人网站(www.jyvpfund.com)或拨打客户服务电话400-666-0666咨询有关信息。 特此公告。 金元惠理基金管理有限公司 二〇一三年一月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |