基金经理：闵杭
| 单位净值:1.4700 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.4700 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金元顺安消费主题混合(620006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,824,616 | 3,684,889 | 2,804,711 | 4,110,607 |
| 结算备付金 | 1,300,585 | 795,322 | 612,076 | 697,651 |
| 存出保证金 | 1,706 | 1,840 | 2,964 | 2,915 |
| 交易性金融资产 | 135,987,646 | 141,796,325 | 152,414,035 | 161,571,011 |
| 其中：股票投资 | 127,945,783 | 132,695,592 | 143,298,468 | 153,418,616 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,041,863 | 9,100,733 | 9,115,567 | 8,152,395 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -976 | 9,996,819 | 7,997,701 | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | 9,003,906 | 164,783 | 155,316 | 9,021 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 101,486 | 628 | 101,409 | 4,306 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 150,218,968 | 156,440,606 | 164,088,212 | 176,395,511 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 291,146 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,448 | 964 | 9,006 | 9,702 |
| 应付管理人报酬 | 150,817 | 194,078 | 206,796 | 204,833 |
| 应付托管费 | 25,136 | 32,346 | 34,466 | 34,139 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,403 | 84,097 | 184,016 | 102,564 |
| 负债合计 | 342,805 | 602,632 | 434,284 | 351,238 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 108,075,755 | 107,941,407 | 108,273,107 | 107,708,151 |
| 未分配利润 | 41,800,408 | 47,896,567 | 55,380,822 | 68,336,122 |
| 所有者权益合计 | 149,876,163 | 155,837,974 | 163,653,928 | 176,044,273 |
| 负债和所有者权益总计 | 150,218,968 | 156,440,606 | 164,088,212 | 176,395,511 |
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