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| 银华信用双利债券A(180025) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959345 | ||||||||
| 基金代码 | 180025 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华信用双利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华信用双利债券 交易代码 180025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 3日 报告期末基金份额总额 1,210,211,357.40份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动 地投资管理，力争使投资者当期收益最大化，并 保持长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将坚持稳健配置策略，在严格控制风险的 基础上，追求较高的当期收入和总回报。 本基金主要投资国债、央行票据、政策性金融债、 金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政 府债、正回购、逆回购、可转换公司债券（含可 分离交易的可转换债券）、资产支持证券等债券 资产。本基金投资于债券资产比例不低于基金资 产的 80%，其中信用债券投资不低于本基金债券 资产的 80%。同时，本基金可以投资股票、权证 等权益类工具，但合计投资比例不得超过基金资 产的 20%，其中权证的投资比例不高于基金资产 净值的 3%。现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 40%×中债国债总全价指数收益率+60%×中债企 业债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华信用双利债券 A 银华信用双利债券 C 下属分级基金的交易代码 180025 180026 报告期末下属分级基金的份额总额 835,200,664.44份 375,010,692.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 银华信用双利债券 A 银华信用双利债券 C 1．本期已实现收益 13,564,263.54 6,202,606.26 2．本期利润 21,177,618.58 11,448,889.96 3．加权平均基金份额本期利润 0.0343 0.0378 4．期末基金资产净值 1,020,898,407.25 453,384,187.76 5．期末基金份额净值 1.222 1.209 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华信用双利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.38% 0.22% -1.48% 0.11% 4.86% 0.11% 过去六个 月 5.98% 0.35% 0.39% 0.11% 5.59% 0.24% 过去一年 11.22% 0.27% 1.24% 0.09% 9.98% 0.18% 过去三年 16.69% 0.23% 2.06% 0.07% 14.63% 0.16% 过去五年 22.99% 0.20% -6.52% 0.09% 29.51% 0.11% 自基金合 同生效起 至今 72.20% 0.22% -2.21% 0.10% 74.41% 0.12% 银华信用双利债券 C 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.25% 0.22% -1.48% 0.11% 4.73% 0.11% 过去六个 月 5.87% 0.36% 0.39% 0.11% 5.48% 0.25% 过去一年 10.86% 0.27% 1.24% 0.09% 9.62% 0.18% 过去三年 15.37% 0.22% 2.06% 0.07% 13.31% 0.15% 过去五年 20.84% 0.19% -6.52% 0.09% 27.36% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 66.27% 0.22% -2.21% 0.10% 68.48% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定：投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中信用债券 投资不低于本基金债券资产的 80%。同时，本基金可以投资股票、权证等权益类工具，但合计投 资比例不得超过基金资产的 20%，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的 3%。现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贾鹏先生 本基金 的基金 经理 2019 年 6 月 28日 - 11.5年 硕士学位，2008 年 3 月至 2011年 3月期间任职于银华 基金管理有限公司，担任行 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 业研究员职务；2011年 4月 至 2012 年 3 月期间任职于 瑞银证券有限责任公司，担 任行业研究组长；2012年 4 月至 2014 年 6 月期间任职 于建信基金管理有限公司， 担任基金经理助理。2014年 6 月起任职于银华基金管理 有限公司，自 2014 年 8 月 27日至 2017年 8月 7日担 任银华永祥保本混合型证 券投资基金基金经理，自 2014年 8月 27日至 2016年 12 月 22 日兼任银华中证转 债指数增强分级证券投资 基金基金经理，自 2014年 9 月 12 日至 2020 年 5 月 21 日兼任银华增值证券投资 基金基金经理，自 2014 年 12月 31日至 2016年 12月 22 日兼任银华信用双利债 券型证券投资基金基金经 理，自 2016 年 4 月 1 日至 2017年 7月 5日兼任银华远 景债券型证券投资基金基 金经理，自 2016年 5月 19 日起兼任银华多元视野灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，自 2017 年 8 月 8日起兼任银华永祥灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2017年 12月 14 日起兼任银华多元动力 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，自 2018年 1 月 29 日起兼任银华多元收 益定期开放混合型证券投 资基金基金经理，自 2019 年 6 月 28 日起兼任银华信 用双利债券型证券投资基 金基金经理，自 2020 年 1 月 6日起兼任银华远景债券 型证券投资基金基金经理， 自 2020年 2月 19日起兼任 银华增强收益债券型证券 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 投资基金基金经理。具有从 业资格。国籍：中国。 孙慧女士 本基金 的基金 经理 2019 年 6 月 28日 - 9.5年 硕士学位。2010 年 6 月至 2012年 6月任职中邮人寿保 险股份有限公司投资管理 部，任投资经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职 于华夏人寿保险股份有限 公司资产管理中心，任投资 经理；2015年 3月加盟银华 基金管理有限公司，历任基 金经理助理。自 2016 年 2 月 6 日至 2017 年 8月 7日 担任银华永祥保本混合型 证券投资基金基金经理，自 2016年 2月 6日至 2020年 5月 21日兼任银华增值证券 投资基金基金经理，自 2016 年 2月 6日起兼任银华中证 转债指数增强分级证券投 资基金基金经理，自 2016 年 10 月 17 日至 2018 年 2 月 5日兼任银华稳利灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，自 2016年 10月 17 日至 2018年 6月 26日兼任 银华永泰积极债券型证券 投资基金基金经理，自 2016 年 12月 22日起兼任银华远 景债券型证券投资基金基 金经理，自 2017 年 8 月 8 日起兼任银华永祥灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理，自 2018 年 3 月 7 日起兼任银华多元收益定 期开放混合型证券投资基 金基金经理，自 2018 年 8 月 31 日起兼任银华可转债 债券型证券投资基金基金 经理，自 2019年 6月 28日 起兼任银华信用双利债券 型证券投资基金基金经理。 具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、由于本基金基金经理孙慧女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，本基金管理人决定自 2020年 3月 19日起暂由本基金基金经理贾鹏先生单独管理本基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华信用双利债券 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 2季度，“新冠”疫情经过爆发期，逐渐进入后半场。国内经济走过疫情初期的失速 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 阶段，尽管各行业回升步伐存在差异，但总体仍然展现出向上修复的趋势，并且海外经济体同样 走过最差阶段，全球性衰退的压力显著缓解。在此背景下，全球风险资产普遍表现较好。具体到 国内，2季度 A股市场震荡上行，尤其是外需受损逻辑的行业走势发生逆转，出现显著修复。风 格上，成长再次领涨，创业板指、中小板指均率先创出阶段新高。行业方面，大消费板块表现超 出市场预期，传媒、电子、计算机、电动车表现也较好。债券市场则在疫情发展阶段的变化以及 货币政策重心的切换下，收益率于 5月初起开始持续向上调整。其中，短端资金利率向上靠拢公 开市场政策利率，带动收益率体系经历重定价过程。 2季度，本基金继续秉承稳健均衡的投资风格。权益方面，根据市场预期的变化对权益仓位 进行上调，尤其是前期基本面预期受损较大、股价回撤较大的优质成长龙头。目前组合结构上在 内需和成长上有所平衡，行业内选股依然优先选取龙头企业进行配置。债券方面，以配置策略为 核心，总体保持一定的仓位与久期水平，并随市场行情变化对纯债与转债仓位进行了相对调整， 同时对持仓结构进行了优化。 展望 2020年 3季度，“后疫情”时期的经济恢复趋势预计仍将延续，但考虑到本轮政策刺激 的总力度较为克制以及疫情防控常态化对经济运行施加的摩擦成本，名义经济增速的回升幅度预 计温和，资本市场目前一定程度上反映了经济改善的乐观预期。权益方面，预计未来寻找结构性 机会更为重要。债券方面，关注收益率调整后与宏观环境的匹配程度以及相应的配置价值，同时 在曲线上寻找相对优势品种。 3季度，本基金将继续秉承大类资产投资框架。权益方面，基于行业基本面动态节奏和中长 期趋势展望做比较，相对更看好成长类板块基本面的持续性，同时关注估值优势较明显的价值类 板块，组合总体保持均衡配置。债券投资则将保持适当的久期水平，同时结合市场环境与流动性 变化，积极运用可转债等工具增厚投资组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华信用双利债券 A基金份额净值为 1.222元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.38%；截至本报告期末银华信用双利债券 C基金份额净值为 1.209元，本报告期基金份额 净值增长率为 3.25%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 217,942,830.17 13.73 其中：股票 217,942,830.17 13.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,280,404,472.77 80.68 其中：债券 1,280,404,472.77 80.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,724,445.96 1.62 8 其他资产 62,848,823.14 3.96 9 合计 1,586,920,572.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,598,372.00 0.18 B 采矿业 9,836,111.60 0.67 C 制造业 144,968,267.86 9.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,344,964.00 0.57 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,246,220.65 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,209,742.24 0.56 J 金融业 25,781,114.22 1.75 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,898,016.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,060,021.60 0.07 S 综合 - - 合计 217,942,830.17 14.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600030 中信证券 456,873 11,015,208.03 0.75 2 600519 贵州茅台 7,100 10,386,448.00 0.70 3 002460 赣锋锂业 184,227 9,869,040.39 0.67 4 600988 赤峰黄金 826,564 9,836,111.60 0.67 5 600009 上海机场 128,295 9,246,220.65 0.63 6 603866 桃李面包 177,000 9,007,530.00 0.61 7 002311 海大集团 183,530 8,734,192.70 0.59 8 000895 双汇发展 186,599 8,600,347.91 0.58 9 601628 中国人寿 309,615 8,424,624.15 0.57 10 600900 长江电力 440,600 8,344,964.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 35,851,917.00 2.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,214,613.70 6.80 其中：政策性金融债 100,214,613.70 6.80 4 企业债券 337,792,100.00 22.91 5 企业短期融资券 10,038,000.00 0.68 6 中期票据 708,248,000.00 48.04 7 可转债（可交换债） 88,259,842.07 5.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,280,404,472.77 86.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 1 200205 20国开 05 600,000 59,658,000.00 4.05 2 101900910 19粤铁建 MTN002 400,000 40,736,000.00 2.76 3 101900973 19华润控股 MTN002 400,000 40,708,000.00 2.76 4 101901016 19王府井集 MTN001 400,000 40,628,000.00 2.76 5 152265 G19广铁 3 400,000 40,272,000.00 2.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 111,207.00 2 应收证券清算款 13,139,509.93 3 应收股利 - 4 应收利息 21,228,505.65 5 应收申购款 28,369,600.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,848,823.14 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 15,499,613.40 1.05 2 113544 桃李转债 7,920,324.80 0.54 3 110034 九州转债 4,425,976.80 0.30 4 113553 金牌转债 4,364,508.60 0.30 5 110053 苏银转债 4,155,241.60 0.28 6 113013 国君转债 2,563,023.40 0.17 7 128048 张行转债 2,464,476.84 0.17 8 128046 利尔转债 2,419,132.00 0.16 9 113508 新凤转债 2,332,524.30 0.16 10 127005 长证转债 1,456,833.60 0.10 11 128010 顺昌转债 1,349,920.80 0.09 12 128029 太阳转债 715,685.50 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华信用双利债券 A 银华信用双利债券 C 报告期期初基金份额总额 394,141,342.93 261,326,859.28 报告期期间基金总申购份额 505,418,016.86 141,011,403.13 减:报告期期间基金总赎回份额 64,358,695.35 27,327,569.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 835,200,664.44 375,010,692.96 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020/04/01-2020/05/10 169,689,110.63 0.00 0.00 169,689,110.63 14.02% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎 回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外 的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金 份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持 有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值 小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值 出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再 接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额 导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人 将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转 换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能 被确认失败。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银华信用双利债券 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华信用双利债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2《银华信用双利债券型证券投资基金招募说明书》 9.1.3《银华信用双利债券型证券投资基金基金合同》 9.1.4《银华信用双利债券型证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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