单位净值:1.1320 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.6920 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用双利债券A(180025)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,611,880 | -14,545,500 | -24,182,800 | -5,955,960 |
基金本期净收益(元) | -25,461,600 | -15,161,400 | -20,094,900 | -129,615 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0161 | -0.0215 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 626,669,000 | 866,002,000 | 1,120,260,000 | 1,491,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.121 | 1.129 | 1.143 | 1.167 |