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| 融通医疗保健行业混合A/B(161616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 195901 | ||||||||
| 基金代码 | 161616 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通医疗保健行业股票型证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通医疗保健股票 基金主代码 161616 交易代码 161616（前端收费模式） 161617（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年7月26日 报告期末基金份额总额 176,104,185.67份 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，在合理控制投资风险的基础上，获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩基准的长期收益。 投资策略 本基金主要投资于医疗保健行业股票，立足行业未来发展主要驱动力"变革与创新"，把握医疗政策改革机遇，发展以药物创新为主的核心竞争力，根据"高增长＋核心竞争力"的选股原则精选个股，力争获取超越业绩基准的业绩表现。 业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80% + 中信标普全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为主动股票型行业基金，属于预期风险收益水平较高的基金品种，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年10月1日 － 2012年12月31日 ） 1.本期已实现收益 3,345,253.96 2.本期利润 6,325,764.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 4.期末基金资产净值 181,162,968.70 5.期末基金份额净值 1.029 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.69% 0.73% 0.12% 0.98% 2.57% -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日为2012年7月26日。 （2）本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末，本基金尚在建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴巍 本基金的基金经理、融通新蓝筹混合基金的基金经理、基金管理部执行总监 2012年7月26日 - 20 硕士学位，具有证券从业资格。自1993年7月起，先后任职珠海丽珠医药集团公司药品开发工程师、中旅信证券深圳研究所行业研究员、深圳市至善投资有限公司行业研究员、宝盈基金管理有限公司行业研究员，2003年12月进入融通基金管理有限公司，先后任行业研究员、研究部总监、基金管理部总监。 蒋秀蕾 本基金的基金经理 2012年9月6日 - 6 药物化学硕士学位，具有证券从业资格。2006年8月起，先后担任朗生医药（深圳）有限公司产品经理、招商证券研发中心研究员、嘉联融丰投资有限公司投资经理。2009年2月加入融通基金管理有限公司，先后担任研究策划部行业研究员、行业组长。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年四季度，宏观经济显示触底弱反弹，工业企业库存的回补、PMI数据的回升以及新型城镇化改革预期的迅速兴起推动了A股周期类股票估值的显著回升，迎来了12月份金融地产板块的强势反弹。第四季度沪深300指数上涨10.02%，其中12月份单月上涨17.9%。医药行业整体第四季度维持平稳行情，行业运行数据显示增长驱于稳定，5月份开始的估值修复行情在第四季度基本结束，创业板、中小板股票的解禁压力以及消费品行业整体增长的波动性和干扰因素使得医药股整体反弹受压，但医药行业本身的业绩确定使得医药板块未来能保持一个长期稳定的较高估值水平，第四季度申万医药指数下跌0.2%，跑输沪深300指数10.2个百分点，12月份单月上涨9.9%，跑输沪深300指数8.0个百分点。 2012年四季度，融通医疗保健行业基金严格遵循基金契约要求，坚持"核心竞争力+高增长"的配置思路，积极操作，以获取绝对收益为核心目标。2012年医药行业整体转暖，但上市公司业绩和市场表现出现了明显分化，我们坚持重点配置中药、医疗器械、化学药以及生物药子行业里的优质公司，注重企业盈利增长的稳定性，并且对一些趋势反弹品种进行波段操作。第四季度医药保健行业基金对于一些二线品种的波段操作是业绩正贡献的主要原因。 展望2013年1季度，我们认为医药板块整体平稳增长，基本能和大盘保持同步。医药行业政策层面将迎来基本药物目录扩展版的公布，相关上市公司将受益，各地的非基药招投标也陆续拉开序幕，招投标政策和价格不会发生大的变化，确保行业未来几年能有稳定增长，同时伴随着12年报和13年一季报行情。但行业整体估值偏高和创业板中小板的解禁压力是主要不利因素，两相叠加我们预计行业整体13年呈稳健向上态势。我们主要看好具有核心竞争力、业绩增长确定、能走出年底估值过渡的成长股。 4.5 基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为0.12 %。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 99,527,656.44 53.78 其中：股票 99,527,656.44 53.78 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 67,763,428.80 36.61 6 其他资产 17,789,564.39 9.61 7 合计 185,080,649.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 81,470,797.44 44.97 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 16,095,484.60 8.88 C8 医药、生物制品 65,375,312.84 36.09 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 13,601,559.00 7.51 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 4,455,300.00 2.46 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 99,527,656.44 54.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000538 云南白药 157,354 10,700,072.00 5.91 2 300171 东富龙 260,090 7,787,094.60 4.30 3 600587 新华医疗 250,000 7,777,500.00 4.29 4 600276 恒瑞医药 250,000 7,525,000.00 4.15 5 000963 华东医药 180,000 6,120,000.00 3.38 6 000423 东阿阿胶 150,000 6,061,500.00 3.35 7 600535 天士力 100,000 5,527,000.00 3.05 8 000028 国药一致 150,030 5,296,059.00 2.92 9 600085 同仁堂 250,000 4,455,000.00 2.46 10 600521 华海药业 310,000 3,534,000.00 1.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 319,428.16 2 应收证券清算款 17,426,911.27 3 应收股利 - 4 应收利息 12,102.84 5 应收申购款 31,122.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,789,564.39 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 268,088,759.19 本报告期基金总申购份额 1,260,641.33 减:本报告期基金总赎回份额 93,245,214.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 176,104,185.67 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通医疗保健行业股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》 （三）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》 （四）《融通医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一三年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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