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| 融通新能源灵活配置混合A/B(001471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958886 | ||||||||
| 基金代码 | 001471 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新能源灵活配置混合 基金主代码 001471 前端交易代码 001471 后端交易代码 001472 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日 报告期末基金份额总额 316,210,240.25 份 投资目标 通过梳理新能源产业发展所带来的投资机会，投资于相关优质上市公 司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究， 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 1.本期已实现收益 18,950,773.03 2.本期利润 144,822,248.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.4272 4.期末基金资产净值 559,453,002.86 5.期末基金份额净值 1.769 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 32.41% 1.46% 11.69% 0.73% 20.72% 0.73% 过去六个月 31.33% 2.07% 10.74% 1.05% 20.59% 1.02% 过去一年 78.33% 1.65% 15.46% 0.82% 62.87% 0.83% 过去三年 69.38% 1.49% 9.28% 0.79% 60.10% 0.70% 过去五年 94.34% 1.57% -7.24% 0.92% 101.58% 0.65% 自基金合同 生效起至今 96.48% 1.57% -7.09% 0.93% 103.57% 0.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭炜 本 基 金 的 基 金 经理、研 究 部 总 经理 2020/1/11 - 8 彭炜先生，上海交通大学管理科学与工程硕 士，8年证券、基金行业从业经历，具有基 金从业资格。2012 年 4 月加入融通基金管理 有限公司，历任建筑建材行业研究员、房地 产行业研究员、钢铁煤炭行业研究员、周期 行业研究组组长、融通国企改革新机遇灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、融通新 区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金 经理，现任研究部总经理、融通中国风 1号 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融 通消费升级混合型证券投资基金基金经理、 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通新能源灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通产业趋势先锋股 票型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外主要国家为提前应对新冠疫情恶化所造成的经济压力，纷纷开启“宽松的流动性+积极的 财政政策”组合拳，有效缓解了市场的担忧；叠加国内在疫情已基本稳定后进入正常复工复产， 经济修复的力度得到明显改善；因此二季度在组合上以积极的高仓位应对，同时组合在配置的大 方向上，基本继续维持了传统基建投资链（工程机械、水泥、消费建材、重卡）、新基建产业链（5G、 云计算服务器等）、消费电子（TWS）、医药消费、新能源汽车等板块作为组合的核心资产；同时期 间考虑到由于五月份的“两会”对于全年经济增长的表述略偏模糊，且由于海外疫情的爆发和长 尾/肥尾效应导致了部分产业链环节向国内的加速转移趋势，因此在组合的再平衡方面小幅降低了 传统基建投资链的比例，而提升了创新药服务外包产业链和新能源汽车产业链的比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.769 元；本报告期基金份额净值增长率为 32.41%，业绩 比较基准收益率为 11.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 524,475,656.92 92.17 其中：股票 524,475,656.92 92.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,092,995.21 0.19 其中：债券 1,092,995.21 0.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,545,038.44 7.13 8 其他资产 2,924,126.42 0.51 9 合计 569,037,816.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 457,880,134.19 81.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,436,223.76 8.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,146,532.65 3.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 524,475,656.92 93.75 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002475 立讯精密 901,508 46,292,435.80 8.27 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 2 000661 长春高新 92,160 40,117,248.00 7.17 3 000977 浪潮信息 752,146 29,469,080.28 5.27 4 601100 恒立液压 351,900 28,222,380.00 5.04 5 002241 歌尔股份 866,386 25,437,092.96 4.55 6 300168 万达信息 1,142,742 25,220,315.94 4.51 7 002555 三七互娱 491,800 23,016,240.00 4.11 8 601689 拓普集团 813,790 22,704,741.00 4.06 9 300725 药石科技 181,202 22,514,348.50 4.02 10 300750 宁德时代 128,500 22,405,260.00 4.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,092,995.21 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,092,995.21 0.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128112 歌尔转 2 10,930 1,092,995.21 0.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高 投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 313,304.52 2 应收证券清算款 403,912.70 3 应收股利 - 4 应收利息 7,087.23 5 应收申购款 2,199,821.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,924,126.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 352,798,211.66 报告期期间基金总申购份额 28,478,666.60 减:报告期期间基金总赎回份额 65,066,638.01 报告期期末基金份额总额 316,210,240.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,303,445.45 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,303,445.45 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.36 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新能源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通新能源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通新能源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 融通基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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