基金经理：任涛
| 单位净值:1.7030 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.8230 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通新能源灵活配置混合A/B(001471)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -171,783,017 | -51,197,170 | -145,530,014 | -43,115,028 |
| 利息收入 | 209,261 | 102,250 | 241,436 | 134,514 |
| 其中：存款利息收入 | 209,261 | 102,250 | 241,436 | 134,514 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -152,237,534 | -58,573,927 | -40,856,335 | -66,294,124 |
| 其中：股票投资收益 | -155,330,973 | -60,687,615 | -43,288,432 | -68,374,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 744,255 | 338,963 | 397,717 | 220,407 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,349,184 | 1,774,726 | 2,034,379 | 1,860,194 |
| 公允价值变动收益 | -19,935,762 | 7,150,790 | -105,799,843 | 22,733,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 181,018 | 123,717 | 884,728 | 310,794 |
| 费用 | 8,344,720 | 4,985,973 | 11,455,759 | 5,325,860 |
| 管理人报酬 | 6,924,188 | 4,157,431 | 9,590,886 | 4,464,657 |
| 托管费 | 1,154,031 | 692,905 | 1,598,481 | 744,110 |
| 销售服务费 | 46,064 | 26,444 | 35,421 | 651 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,434 | 109,192 | 230,970 | 116,441 |
| 利润总额 | -180,127,737 | -56,183,143 | -156,985,773 | -48,440,887 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -180,127,737 | -56,183,143 | -156,985,773 | -48,440,887 |
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