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恒生前海恒扬纯债债券C(007942)  基金公开信息
流水号 1945431
基金代码 007942
公告日期 2020-07-01
编号 6
标题 恒生前海基金管理有限公司2020年6月30日基金净值公告
信息全文
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,恒生前海基金管理有限
公司就旗下开放式基金 2020 年 6 月 30 日的基金份额净值和基金份额累计净值公告如下:
基金代码 基金简称 基金份额净值
(单位:人民币元)
基金份额累计净值
(单位:人民币元)
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.3008 1.3008
005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 0.8662 0.8662
006535 恒生前海恒锦裕利混合 A 1.0389 1.0389
006536 恒生前海恒锦裕利混合 C 1.0461 1.0461
006143 恒生前海中证质量成长低波动指数 A 1.1845 1.1845
006144 恒生前海中证质量成长低波动指数 C 1.1798 1.1798
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0090 1.0090
007941 恒生前海恒扬纯债债券 A 1.0649 1.0649
007942 恒生前海恒扬纯债债券 C 1.0716 1.0716
007277 恒生前海消费升级混合 1.0162 1.0162
008407 恒生前海沪深港通龙头指数 A 1.0657 1.0657
008408 恒生前海沪深港通龙头指数 C 1.0653 1.0653
009301 恒生前海短债债券型发起式 A 1.0003 1.0003
009302 恒生前海短债债券型发起式 C 1.0002 1.0002
以上数据均已经基金托管银行复核。
恒生前海沪深港通龙头指数(A 类、C 类)和恒生前海短债债券型发起式(A 类、C 类)
尚未开放日常申购、赎回等业务办理,具体业务办理时间请留意相关公告。
特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2020 年 7 月 1 日
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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