单位(元)恒生前海恒扬纯债债券C(007942)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
48,789,882 |
24,817,270 |
25,722,210 |
14,736,929 |
利息收入 |
918,455 |
533,713 |
139,127 |
95,332 |
其中:存款利息收入 |
27,703 |
21,090 |
75,136 |
53,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
890,753 |
512,623 |
63,990 |
41,653 |
投资收益 |
41,145,966 |
19,960,494 |
28,223,885 |
11,923,131 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,629,501 |
19,065,218 |
25,643,599 |
10,479,584 |
资产支持证券投资收益 |
1,516,464 |
895,276 |
2,580,286 |
1,443,547 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,725,162 |
4,322,911 |
-2,653,420 |
2,710,331 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
299 |
153 |
12,618 |
8,136 |
费用 |
5,320,195 |
2,751,253 |
4,631,166 |
2,004,510 |
管理人报酬 |
3,023,052 |
1,391,722 |
1,799,927 |
825,477 |
托管费 |
1,007,684 |
463,908 |
599,976 |
275,159 |
销售服务费 |
107,543 |
66,808 |
195,069 |
52,707 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
852,595 |
668,478 |
1,735,151 |
717,111 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
852,595 |
668,478 |
1,735,151 |
717,111 |
其他费用 |
207,200 |
100,423 |
241,750 |
107,740 |
利润总额 |
43,469,687 |
22,066,018 |
21,091,044 |
12,732,420 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
43,469,687 |
22,066,018 |
21,091,044 |
12,732,420 |
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