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银华美元债精选债券(QDII)C(007205) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1940979 | ||||||||
基金代码 | 007205 | ||||||||
公告日期 | 2020-06-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) 基金简称 银华美元债精选债券(QDII) 基金主代码 007204 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 公告依据 《银华美元债精 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (QDII)基 金 合 同 》 和 《银 华 美 元 债 精 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (QDII)招募说明书》 暂 停 相 关 业 务 的 日 期 及 原 因 说明 暂停申购起始日 2020 年 7 月 1 日 暂停赎回起始日 2020 年 7 月 1 日 暂停定期定额投资起始日 2020 年 7 月 1 日 暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投资的原因说明 根据 《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) 基金合同》、《银华美元债 精 选 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (QDII)招募说明书》的 有 关 规 定 以 及 银 华 美 元 债 精 选债券型证券投 资 基 金 (QDII)的 投 资 运 作 情 况 ,上 海证券交易所、 深圳证券交易所和香港联合交易所 同时开放交易的工作日为银华美元债精选债券型证 券投资基金(QDII)(以下 简 称 “本 基 金 ”)的 开 放 日 。 鉴于 2020 年 7 月 1 日为香港联合交易所休市日,本 基金管理 人 决 定 于 2020 年 7 月 1 日 暂 停 本 基 金 的 申购、赎回及定期定额投资业务。 恢 复 相 关 业 务 的 日 期 及 原 因 说明 恢复申购日 2020 年 7 月 2 日 恢复赎回日 2020 年 7 月 2 日 恢复定期定额投资日 2020 年 7 月 2 日 恢 复 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投资的原因说明 香港联合 交 易 所 自 2020 年 7 月 2 日 起 恢 复 正 常 交 易,本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、 赎回及定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 银 华 美 元 债 精 选 债 券 (QDII)A 银 华 美 元 债 精 选 债 券 (QDII)C 下属分级基金的交易代码 007204 007205 该分级基金是否暂停/恢复申 购 、赎 回 及 定 期 定额投资业务 是 是 注:2020年7月1日为香港公众假日——香港特别行政区纪念日。 2其他需要提示的事项 1、根据本基金管理人于2020年3月31日发布的《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》,本基金于2020年7月2日仅恢复办理A类和C类基金份额的合计金额100万元以下(含100万元)的申购(含定期定额投资)业务,并继续暂停本基金A类和C类基金份额的合计金额100万元以上的申购(含定期定额投资)业务。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余确认失败。敬请投资者留意。 2、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2020年6月30日 |
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基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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