基金经理：叶青
| 单位净值:1.0075 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0615 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华美元债精选债券(QDII)C(007205)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.0075 | 1.0615 | -0.04% | |
| 2024/4/24 | 1.0079 | 1.0619 | -0.05% | |
| 2024/4/23 | 1.0084 | 1.0624 | 0.05% | |
| 2024/4/22 | 1.0079 | 1.0619 | 0.04% | |
| 2024/4/19 | 1.0075 | 1.0615 | 0.06% | |
| 2024/4/18 | 1.0069 | 1.0609 | -0.03% | |
| 2024/4/17 | 1.0072 | 1.0612 | 0.099% | |
| 2024/4/16 | 1.0062 | 1.0602 | -0.03% | |
| 2024/4/15 | 1.0065 | 1.0605 | -0.079% | |
| 2024/4/12 | 1.0073 | 1.0613 | 0.129% | |
| 2024/4/11 | 1.006 | 1.06 | -0.02% | |
| 2024/4/10 | 1.0062 | 1.0602 | -0.188% | |
| 2024/4/9 | 1.0081 | 1.0621 | 0.089% | |
| 2024/4/8 | 1.0072 | 1.0612 | -0.04% | |
| 2024/4/3 | 1.0076 | 1.0616 | 0.01% | |
| 2024/4/2 | 1.0075 | 1.0615 | -0.089% | |
| 2024/3/28 | 1.0084 | 1.0624 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.0084 | 1.0624 | 0.06% | |
| 2024/3/26 | 1.0078 | 1.0618 | -0.05% | |
| 2024/3/25 | 1.0083 | 1.0623 | -0.05% | |
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