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万家养老目标2035三年持有发起式FOF(008553)  基金公开信息
流水号 1940235
基金代码 008553
公告日期 2020-06-29
编号 1
标题 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 万家养老目标 2035 三年持有期发起式 FOF
基金主代码 008553
基金运作方式
本基金为契约型开放式、混合型、发起式基金中基金(FOF)
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限,投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起三年内不得赎回。
投资者的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)三年后的对日(含该日,如该日为非工作日或该公历年不存在对应日期,则顺延至下一工作日)起方可办理赎回业务。
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家养老目标日期 2035 三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《万家养老目
标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2019]2536 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 19 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,365
募集期间净认购金额(单位:元) 89,702,002.41
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 36,767.41
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 89,702,002.41
利息结转的份额 36,767.41
合计 89,738,769.82
2
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 11.14%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,032.18
占基金总份额比例 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2020 年 6 月 24 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0 份;
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。
3.其他需要提示的事项
(1)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务
办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起三年的对日(含该日,如该日为非工作日或该
公历年不存在对应日期,则顺延至下一工作日)开始办理赎回,具体业务办理规则在赎回开
始公告中规定。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期后的第一个工作日(含)起,基
金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
(3)在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告申购、赎回的开始时间。
(4)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过
本基金管理人的网站(www.wjasset.com)、客户服务电话:400-888-0800 查询交易确认情
况。
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意
投资风险。
万家基金管理有限公司
2020 年 6 月 29 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 基金公司官网
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