单位净值:0.9559 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.9559 | 截止日期:2024/3/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家养老目标2035三年持有发起式FOFA(008553)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,144,580 | -6,153,040 | -1,993,140 | 3,352,780 |
基金本期净收益(元) | 405,826 | -392,139 | 84,517 | -1,724,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0189 | -0.0356 | -0.0136 | 0.036 |
期末基金资产净值(元) | 159,386,000 | 165,602,000 | 186,628,000 | 107,412,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.966 | 0.9847 | 1.0207 | 1.0344 |