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| 诺德深证300指数分级A(150092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 193135 | ||||||||
| 基金代码 | 150092 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-08 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，诺德基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2013年1月4日为份额折算基准日，对诺德深证300份额的场外份额、场内份额以及诺德深证300A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2013年1月4日，诺德深证300份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；诺德深证300份额的场内份额、诺德深证300A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后份额 折算后基金 份额净值 折算后基金 份额累计净值 诺德深证300场外份额 37,000,168.96 0.008670520 37,320,978.85 1.038 1.047 诺德深证300场内份额 736,549.00 0.008670520 839,034.00 1.038 1.047 诺德深证300A份额 5,541,754.00 0.017341040 5,541,754.00 1.001 1.019 注：诺德深证300场外份额经份额折算后产生新增的诺德深证300场外份额；诺德深证300场内份额经份额折算后产生新增的诺德深证300场内份额；诺德深证300A份额经份额折算后产生新增的诺德深证300场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2013年1月8日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，诺德深证300A在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013 年1月8日诺德深证300A复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2013年1月7 日的诺德深证300A的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即1.001 元。由于诺德深证300A折算前存在折价交易情形，2013年1月4日的收盘价为0.928元，扣除2012年约定收益后为 0.910元，与 2013年1月8日的前收盘价存在较大差异，2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于诺德深证300A份额新增份额折算成诺德深证300份额的场内份额数和诺德深证300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少诺德深证300A份额数或场内诺德深证 300 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺德深证300份额的可能性。 2、本基金原诺德深证300A份额持有人在定期份额折算后将持有诺德深证300A份额和本基金基础份额--诺德深证300份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况 1、本公司客户服务电话：400-888-0009 2、本公司网站：www.nuodefund.com 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2013年1月8日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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