最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商沪深300指数分级稳健(150076) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 193091 | ||||||||
| 基金代码 | 150076 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于浙商稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，浙商沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）已于2013年1月4日对在该日登记在册的浙商沪深300份额与浙商稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2012年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及浙商基金管理有限公司网站上的《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2013年1月7日浙商稳健份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于浙商稳健份额定期份额折算前可能存在折溢价交易情形，2013年1月8日浙商稳健份额的前收盘价为2013年1月7日浙商稳健份额的份额净值，折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异，因此2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2013年1月8日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |