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| 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1930679 | ||||||||
| 基金代码 | 004318 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保尊 裕优化回 报债券型证 券投资基金 基金简称 国寿安保尊 裕优化回 报债券 基金主代码 004318 基金合同生 效日 2017年3月23日 基金管理人 名称 国寿安保基 金管理有 限公司 基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司 公告依据 《证券投资基 金法》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《国 寿 安 保 尊 裕 优 化 回 报 债 券 型证 券投资基 金基金合同 》、《国寿安保 尊裕优化回 报债券型 证券投资基 金招募说 明书》等 收益分配基 准日 2020年6月8日 各基金份额 类别的简 称 国寿安保尊 裕优化回 报债券A 国寿安保尊 裕优化回 报债券C 各基金份额 类别的交 易代码 004318 004319 截止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位：人民币 元） 1.062 1.048 基准日基金 可 供 分 配 利 润（单位：人 民币元） 149,363,104.70 20,164.19 截止基准日 按 照 基 金 合 同约定的 分红 比 例 计 算 的应分 配金额 （单 位 ：人 民币元 ） 44,808,931.41 6,049.26 本次分红方 案（单位：人 民币元/10份基 金份额） 0.48 0.32 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第2次分红 注：本基金每10份A类基金份额发放红利0.48元人民币，每10份C类基金份额发放红利0.32元人民币。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年6月11日 除息日 2020年6月11日 现金红利发 放日 2020年6月12日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体基金份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者所 转 换 的 基 金 份 额 将 以2020年6月11日 的 基 金 份 额 净 值为计算基 准确定再 投资份额， 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于2020年6月12 日直接 划入其基 金账户，2020年6月15日起投资 者可以查询 或赎回。 税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》及 财 税[2008]1号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》的 规 定 ，基 金 向 投 资 者分配的基 金利润，暂 免征收所得 税。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转 换的 基金份额免 收申购费 用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2020年6月10日15：00前）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 （3）若投资者选择红利再投资方式并在2020年6月11日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于10份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。 （4）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。 （5）本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及基金管理人网站公示信息。 风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2020年6月10日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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