国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.014 |
1.125 |
-0.588% |
2024/4/18 |
1.02 |
1.131 |
0.098% |
2024/4/17 |
1.019 |
1.13 |
0.891% |
2024/4/16 |
1.01 |
1.121 |
-0.688% |
2024/4/15 |
1.017 |
1.128 |
0.197% |
2024/4/12 |
1.015 |
1.126 |
-0.098% |
2024/4/11 |
1.016 |
1.127 |
-0.098% |
2024/4/10 |
1.017 |
1.128 |
-0.684% |
2024/4/9 |
1.024 |
1.135 |
0.589% |
2024/4/8 |
1.018 |
1.129 |
-0.586% |
2024/4/3 |
1.024 |
1.135 |
0% |
2024/4/2 |
1.024 |
1.135 |
-0.098% |
2024/4/1 |
1.025 |
1.136 |
0.985% |
2024/3/29 |
1.015 |
1.126 |
0.197% |
2024/3/28 |
1.013 |
1.124 |
0.297% |
2024/3/27 |
1.01 |
1.121 |
-0.688% |
2024/3/26 |
1.017 |
1.128 |
-0.098% |
2024/3/25 |
1.018 |
1.129 |
-0.489% |
2024/3/22 |
1.023 |
1.134 |
-0.68% |
2024/3/21 |
1.03 |
1.141 |
0% |
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