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| 中邮核心优选混合A(590001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192305 | ||||||||
| 基金代码 | 590001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮创业基金管理有限公司旗下基金2012年12月31日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2012.12.31 590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 6,986,992,201.76 0.9102 2.1302 2012.12.31 590002 中邮核心成长股票型证券投资基金 12,932,134,353.22 0.4573 0.4573 2012.12.31 590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1,417,103,069.65 0.802 0.982 2012.12.31 590005 中邮核心主题股票型证券投资基金 877,044,423.36 0.728 0.888 2012.12.31 590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 600,912,733.79 0.807 0.807 2012.12.31 590007 中邮上证380指数增强型证券投资基金 53,770,176.78 0.922 0.982 2012.12.31 590008 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 60,739,850.71 1.045 1.045 2012.12.31 590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金A 520,815,566.77 1.004 1.004 2012.12.31 590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金C 2,693,876,835.08 1.004 1.004 中邮创业基金管理有限公司 2013年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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