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农银消费主题混合(660012) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 192195 | ||||||||
基金代码 | 660012 | ||||||||
公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2012年12月31日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票万科A(代码:000002)进行估值,在万科A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响 农银行业成长股票 万科A(代码:000002) 0.06% 农银大盘蓝筹股票 万科A(代码:000002) 0.14% 农银沪深300指数 万科A(代码:000002) 0.09% 农银策略精选股票 万科A(代码:000002) 0.03% 农银消费主题股票 万科A(代码:000002) 0.05% 农银深证100指数 万科A(代码:000002) 0.40% 自2012年12月31日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一三年一月四日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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