最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴兴利债券C(009617) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1921880 | ||||||||
| 基金代码 | 009617 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴利债券型证券投资基金托管协议修订条文对照表 | ||||||||
| 信息全文 | 附件： 关于托管协议修订的核查意见 章节 原条款 新条款 修改理由 本所律师核查意见 基金托管 协议当事 人 （一）基金管理人 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融 券；证券投资基金销售；代销金融产品；公开 募集证券投资基金管理业务（证券业务许可证 有效期至 2018 年 04 月 22 日）；保险兼业代理 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （一）基金管理人 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融 券；证券投资基金销售；代销金融产品；公开 募集证券投资基金管理业务；保险兼业代理 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 更新基金管理人基 本信息 不违反相关法律法 规规定 基金托管 协议当事 人 （二）基金托管人 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字 [1998]23 号 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 （二）基金托管人 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基 字[1998]23 号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银 监复[2009]13 号 注册资本：34，998,303.4 万元人民币 更新基金托管人基 本信息 不违反相关法律法 规规定 指令的发 送、确认 及执行 （二）基金管理人对传真方式发送指令人员的 书面授权 3、基金托管人收到授权文件的传真件并经并经 基金管理人电话确认后，授权文件即生效。基 金管理人应与发送传真后三个工作日内将授权 文件原件送达基金托管人，若托管人收到的授 权文件原件和传真件不一致，以传真件为准。 （二）基金管理人对传真方式发送指令人员的 书面授权 3、基金托管人收到授权文件的传真件并经基金 管理人电话确认后，授权文件即生效。基金管 理人应与发送传真后三个工作日内将授权文件 原件送达基金托管人，若托管人收到的授权文 件原件和传真件不一致，以传真件为准。 完善表述 不违反相关法律法 规规定 基金收益 分配 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 完善表述 不违反相关法律法 规规定 2 章节 原条款 新条款 修改理由 本所律师核查意见 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 1. 同一类别每一基金份额享有同等分配权； 基金费用 （三）从 C 类基金份额的基金财产中计提的销 售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。本基金 销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.01% 年费率计提。销售服务费的计算方法如 下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人 协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售 机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致 使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。 根据业务实际情况 增加 C 类基金份 额销售服务费的计 提方法、计提标准 和支付方式 不违反相关法律法 规规定 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |