基金经理:司马义买买提
单位净值:1.1045 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:71.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴利债券C(009617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,445,700 | 74,483,100 | 79,553,000 | 81,005,500 |
基金本期净收益(元) | 55,554,300 | 63,138,200 | 63,091,700 | 72,061,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0088 | 0.0116 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 7,178,590,000 | 8,174,680,000 | 7,927,750,000 | 7,377,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1022 | 1.0956 | 1.0866 | 1.0748 |