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民生加银科技创新3年封闭混合(501200)  基金公开信息
流水号 1914165
基金代码 501200
公告日期 2020-05-16
编号 1
标题 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020年5月16日

1公告基本信息
基金名称 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 民生加银科技创新3年封闭混合(场内简称:科创加银)
基金主代码 501200
基金运作方式 契约型开放式
本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。自基金合同生效日(含基金合同生效日)至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不办理申购和赎回业务,但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。封闭运作期内基金上市交易后,投资者可将在其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)”。但若本基金在封闭期内出现上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形,则本基金封闭期届满后将转为非上市的开放式基金,基金名称变更为“民生加银科技创新混合型证券投资基金”。
基金合同生效日 2020年5月15日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2020】71号
基金募集期间 自2020年3月17日至2020年5月11日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年5月14日
募集有效认购总户数(单位:户) 3240
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 324,674,925.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 233,737.71
募集份额(单位:份) 有效认购份额 324,674,925.54
利息结转的份额 233,685.74
合计 324,908,611.28
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 5,011,375.00
占基金总份额比例 1.54%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 827,097.37
占基金总份额比例 0.2546%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年5月15日

1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为【50万~100万份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0~10万份】。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金合同生效后的前三年为封闭运作期,自基金合同生效日(含基金合同生效日)至三年后的年度对日前一日止。在封闭运作期内,本基金不办理申购和赎回业务,但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。
基金合同生效三年后,本基金转为上市开放式基金(LOF),基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自转为上市开放式基金(LOF)之日起30日内开始办理场内与场外份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
4、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。


民生加银基金管理有限公司
二〇二〇年五月十六日

基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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