单位(元)民生加银科技创新混合(LOF)(501200)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
32,012,786 |
28,806,926 |
35,196,591 |
43,714,886 |
结算备付金 |
396,362 |
429,254 |
1,454,714 |
439,650 |
存出保证金 |
81,251 |
101,325 |
158,637 |
130,047 |
交易性金融资产 |
158,591,557 |
193,859,134 |
211,966,415 |
283,498,908 |
其中:股票投资 |
158,591,557 |
193,859,134 |
211,966,415 |
283,498,908 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
1,036,293 |
5,463,635 |
- |
995,313 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
197 |
20 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
192,118,446 |
228,660,295 |
248,776,357 |
328,778,804 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
844,391 |
3,003,987 |
- |
应付赎回款 |
131,855 |
554,503 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
196,009 |
289,378 |
312,742 |
394,369 |
应付托管费 |
32,668 |
48,230 |
52,124 |
65,728 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
445,207 |
400,947 |
823,614 |
676,846 |
负债合计 |
805,740 |
2,137,449 |
4,192,466 |
1,136,943 |
所有者权益 |
实收基金 |
271,371,449 |
292,754,785 |
324,908,611 |
324,908,611 |
未分配利润 |
-80,058,743 |
-66,231,939 |
-80,324,720 |
2,733,249 |
所有者权益合计 |
191,312,706 |
226,522,845 |
244,583,891 |
327,641,861 |
负债和所有者权益总计 |
192,118,446 |
228,660,295 |
248,776,357 |
328,778,804 |
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