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| 西部利得稳定增利债券A(675021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 189830 | ||||||||
| 基金代码 | 675021 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | １． 公告基本信息 基金名称 纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 基金简称 纽银稳定增利债券 基金主代码 ６７５０２１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２０１２年１２月２５日 基金管理人名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金基金合同》和《纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 纽银稳定增利债券Ａ 纽银稳定增利债券Ｃ 下属分级基金的交易代码 ６７５０２１ ６７５０２３ ２． 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１４５４号 基金募集期间 自２０１２年１１月２６日 至２０１２年１２月２１日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 ２０１２年１２月２５日 募集有效认购总户数（单位：户 ） ２，０１５ 份额级别 纽银稳定增利债券Ａ 纽银稳定增利债券Ｃ 合计 募集期间净认购金额（单位：元） ５１，８７３，３１５．９２ ４７０，９０７，２９７．００ ５２２，７８０，６１２．９２ 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） ２１，４２０．３８ １６８，４５７．３６ １８９，８７７．７４ 募集份额（单位：份） 有效认购份额 ５１，８７３，３１５．９２ ４７０，９０７，２９７．００ ５２２，７８０，６１２．９２ 利息结转的份额 ２１，４２０．３８ １６８，４５７．３６ １８９，８７７．７４ 合计 ５１，８９４，７３６．３０ ４７１，０７５，７５４．３６ ５２２，９７０，４９０．６６ 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） １０，００３，６００．３６ － １０，００３，６００．３６ 占基金总份额比例 １９．２８％ － １．９１％ 其他需要说明的事项 本基金管理人于２０１２年１２月１３日运用固有资金认购本基金Ａ类份额１０，００１，０００．００元，认购费１０００元，折合为１０，０００，０００．００份基金份额（不含募集期利息结转的份额）。以上固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） － － － 占基金总份额比例 － － － 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０１２年１２月２５日 注：１．按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担；２．本表列示的基金管理人运用固有资金认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对于Ａ、Ｃ类分级基金，此项计算的分母为各自级别的份额，对合计数，本项计算的分母采用Ａ、Ｃ类分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。３．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；４．本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为０。 ３． 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理公司固有资金 １０，００３，６００．３６ １．９１％ １０，００３，６００．３６ １．９１％ ３年 基金管理公司高级管理人员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理公司股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 １０，００３，６００．３６ １．９１％ １０，００３，６００．３６ １．９１％ ３年 ４． 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起２个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的全国统一客户服务电话４００７－００７－８１８或０２１－３８５７２６６６或公司网站ｗｗｗ．ｂｎｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询交易确认情况。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过３个月时间内开始办理。具体开始办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险提示： 本基金为发起式基金，基金管理人将公平对待所管理的全部基金，基金管理人并不能保证发起式基金不发生亏损，也不能保证发起式基金的收益将优于基金管理人管理的其他非发起式基金。基金管理人运用固有资金认购本基金Ａ类份额１０，００１，０００．００元，认购费１０００元，折合为１０，０００，０００．００份基金份额（不含募集期利息结转的份额），持有期限并不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，基金管理人认购的发起资金也并不用于对投资者投资亏损的补偿，投资者及基金管理人均自行承担投资风险。基金管理人认购的发起份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的基金份额。本基金基金合同生效三年后，若基金资产规模低于２亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，因此投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。本基金初始面值为人民币１．００元。在市场波动因素影响下，本基金份额净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 特此公告。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 ２０１２年１２月２６日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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