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| 银华中国梦30股票(001163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1889588 | ||||||||
| 基金代码 | 001163 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银华中国梦30股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华中国梦 30股票 交易代码 001163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 29日 报告期末基金份额总额 382,539,937.71份 投资目标 本基金通过积极寻找由中国经济发展模式调整和经 济增长方式转型而带来的投资机会，投资于引领和符 合这个转型过程、有望在实现“中国梦”过程中成长 为中国经济未来蓝筹的优质公司，在严格控制投资组 合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在运用资产 配置策略确定大类资产配置比例以有效规避系统性 风险的基础上，精选经济转型中符合“新战略、新模 式、新发展”方向、具有良好的公司治理水平、具备 可持续增长潜力和合理估值水平的上市公司，通过集 中投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票占基金 资产的比例为 80%-95%；其中投资于本基金界定的符 合“新战略、新模式、新发展”的 30 只上市公司股 票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个 交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%+中债总财富指数收益率 ×10% 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收 益水平高于债券型证券投资基金及货币市场基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 19,261,823.89 2.本期利润 -9,823,965.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0239 4.期末基金资产净值 477,050,109.50 5.期末基金份额净值 1.247 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.66% 2.10% -7.40% 1.79% 5.74% 0.31% 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定：本基金所持有的股票占基金资产的比例为 80%-95%；其中投 资于本基金界定的符合“新战略、新模式、新发展”的 30只上市公司股票的资产占非现金基金资 产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薄官辉先 生 本基金的 基金经理 2015 年 4 月 29日 - 15.5年 硕士学位。2004年 7月至 2006年 5 月任职于长江证券股份有限公 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 司研究所，任研究员，从事农业、 食品饮料行业研究。2006 年 6 月 至 2009年 5月，任职于中信证券 股份有限公司研究部，任高级研究 员，从事农业、食品饮料行业研究。 2009 年 6 月加入银华基金管理有 限公司研究部，曾任消费组食品饮 料行业研究员、大宗商品组研究主 管、研究部总监助理、研究部副总 监。自 2015年 4月 29日起担任银 华中国梦 30股票型证券投资基金 基金经理，自 2016年 11月 7日起 兼任银华高端制造业灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，自 2018年 6月 15日至 2019年 12月 26 日兼任银华消费主题分级混合 型证券投资基金基金经理，自 2019年 8月 1日起兼任银华兴盛 股票型证券投资基金基金经理，自 2019年 12月 18日起兼任银华优 势企业证券投资基金基金经理，自 2019年 12月 27日起兼任银华消 费主题混合型证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中国梦 30股票 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年初，中美两国于 1月 16日签署第一阶段经贸协议， 1月社融超预期达到 5.07万亿， 12月中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，经济数据全面企稳。但是新冠肺炎的爆发打断了 经济企稳的势头，抗击疫情成为首要任务。居家隔离措施导致经济活动全面走弱，前两个月社零 数据下降 20.5%，工业增加值下降 13.5%，固定资产投资下降 24.5%。进入 3月份，随着国内疫情 逐步被控制，国内生产、生活逐步恢复，但是恢复到去年同期水平也需要一段时间。 2020年二三月份，针对国内外疫情的影响，国际油价的大跌以及外需的可能走低，逆周期调 控的措施也不断出台。货币政策方面，央行 2月 17日下调 MLF利率 10个基点，3月 13日定向降 准向市场提供流动性，3月 30日下调逆回购利率 20个基点，全年累计下调 30个基点。财政方面， 3月 27日政治局会议提出提高财政赤字率，发行特别国债和增加专项债规模。3月 30日国常会提 出增加中小银行再贷款再贴现额度 1万亿，对中小银行定向降准，延长新能源汽车购置税补贴和 免征车辆购置税 2年等措施。鼓励各地出台支持消费的政策。 本季度股指在海内外疫情影响下呈现巨幅波动，特别是以美国市场的四次熔断严重影响市场 的风险偏好。2020年第一季度，沪深 300下跌 10.02%，创业板指上涨 4.10%。 本基金本季度投资主要集中在食品饮料、农业等行业。 我们认为 2020年二季度的中国经济面临较大的不确定性。首先，国内生产和消费的恢复进度 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 有待观察。其次，因为疫情控制原因，海外国家进入自我隔离模式，经济的活跃程度下降，外需 的不确定性较大。当然，2020年全年的经济恢复也有积极的因素。首先，国内宏观经济逆周期调 节的力度和空间也比较大，中央政府加杠杆的空间、货币政策的空间在全球主要经济体中也是最 大的。其次，面对全球经济的不确定性，各国都在使用货币、财政的政策刺激经济，疫情过后， 经济恢复的力度也必定很快。 二季度我们对权益市场还是有期待的。首先，权益市场受益于财政、货币双宽松的政策。“稳 健的货币政策要更加灵活适度，积极的财政政策要更加积极有为”对权益市场有利，在实现 2020 年小康的任务中，坚持房住不炒，股票市场将成为流动性较好的蓄水池。第二，整体市场的估值 处于历史偏低分位数水平。沪深 300这个季度下跌 10.02%，股票估值的安全性进一步增强。第三， 人工智能和 5G推动科技进步加快，以及消费行业的进一步整合，都给我们的投资提供了新的机遇。 展望本基金 2020年第二季度的操作，我们将继续比较行业成长空间、公司业绩确定性和估值 水平来寻找穿越周期的优秀公司，争取找到在实现中国梦过程中真正成长为国民经济支柱企业的 上市公司，实现基金资产的保值增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.247元；本报告期基金份额净值增长率为-1.66%，业绩 比较基准收益率为-7.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 427,707,095.47 89.26 其中：股票 427,707,095.47 89.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,057,134.21 10.66 8 其他资产 379,260.54 0.08 9 合计 479,143,490.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 373,966,587.63 78.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,495,407.60 3.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,414,758.36 5.96 J 金融业 5,300,890.35 1.11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,489,273.28 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,178.25 0.01 S 综合 - - 合计 427,707,095.47 89.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 33,452 37,165,172.00 7.79 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 2 600298 安琪酵母 1,028,715 36,210,768.00 7.59 3 000858 五粮液 312,449 35,994,124.80 7.55 4 600872 中炬高新 621,908 29,727,202.40 6.23 5 600887 伊利股份 992,900 29,647,994.00 6.21 6 603369 今世缘 1,017,621 28,646,031.15 6.00 7 600809 山西汾酒 313,209 28,245,187.62 5.92 8 002475 立讯精密 654,271 24,966,981.36 5.23 9 000568 泸州老窖 323,173 23,801,691.45 4.99 10 603866 桃李面包 456,435 22,584,403.80 4.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 1 存出保证金 249,150.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,619.15 5 应收申购款 116,490.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 379,260.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 472,379,313.15 报告期期间基金总申购份额 20,756,134.52 减:报告期期间基金总赎回份额 110,595,509.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 382,539,937.71 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 3月 20日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集证 券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及 摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了修改。 相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华中国梦 30股票型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华中国梦 30股票型证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华中国梦 30股票型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华中国梦 30股票型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦 30股票 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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