基金经理:薄官辉
单位净值:1.4000 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:1.6830 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中国梦30股票(001163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,135,700 | -21,730,000 | -25,861,000 | -92,658,700 |
基金本期净收益(元) | -76,370,100 | -22,583,600 | -15,277,700 | -33,762,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0672 | -0.0563 | -0.0642 | -0.2206 |
期末基金资产净值(元) | 316,225,000 | 538,612,000 | 588,900,000 | 644,801,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.385 | 1.413 | 1.47 | 1.535 |