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| 华宝添益(511990) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875131 | ||||||||
| 基金代码 | 511990 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝现金添益交易型货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 21 日 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝添益 场内简称 华宝添益 ETF 基金主代码 511990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 121,650,715,109.70 份 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较 基准的稳定收益。 投资策略 1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未 来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析， 确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。 2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的 非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。 3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 3 页 共 19 页 是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配 置获得投资收益。 4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动 性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险 套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的 超额收益。 5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等 原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方 式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、 滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益 B 下属分级基金的场内简称 华宝添益 - 下属分级基金的交易代码 511990 001893 报告期末下属分级基金的份额总额 90,825,382,479.31 份 30,825,332,630.3 9 份 注:本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为 100.00 元；场外 基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解, 本报告中场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 4 页 共 19 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日） 华宝添益 华宝添益 B 1.本期已实现收益 377,528,634.93 197,899,340.06 2.本期利润 377,528,634.93 197,899,340.06 3.期末基金资产净值 90,825,382,479.31 30,825,332,630.39 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝添益 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5561% 0.0008% 0.3357% 0.0000% 0.2204% 0.0008% 华宝添益 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6159% 0.0008% 0.3357% 0.0000% 0.2802% 0.0008% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 5 页 共 19 页 注：1. 根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。截至 2013 年 6 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比 例。 2. 2015 年 11 月 9 日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝添益 B”），11 月 10 日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据 的计算起始日期为 2015 年 11 月 10 日。 §4 管理人报告 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 6 页 共 19 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高文庆 本基金基金 经理、华宝 现金宝货 币、华宝新 起点混合、 华宝中短债 债券、华宝 宝怡债券、 华宝政金债 债券基金经 理 2019 年 7 月 19 日 - 9 年 硕士。2010 年 5 月加入华宝 基金管理有限 公司，先后担 任助理风险分 析师、助理产 品经理、信用 分析师、高级 信用分析师、 基金经理助理 等职务。2017 年 3 月起任华 宝现金宝货币 市场基金、华 宝新起点灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。2019 年 3 月起任华 宝中短债债券 型发起式证券 投资基金基金 经理。2019 年 5 月起任华宝 宝怡纯债债券 型证券投资基 金基金经理， 2019 年 7月起 任华宝现金添 益交易型货币 市场基金基金 经理。2019 年 9 月起任华宝 政策性金融债 债券型证券投 资基金基金经 理。 陈昕 固定收益部 总经理、本 基金基金经 理、华宝现 金宝货币、 2012年 12月 27日 - 16 年 工商管理硕 士。2003 年 7 月加入华宝基 金管理有限公 司,先后在清 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 7 页 共 19 页 华宝宝怡债 券、华宝浮 动净值货币 基金经理 算登记部、交 易部、固定收 益部从事固定 收益产品相关 的估值、交易、 投资工作，现 任固定收益部 总经理。2011 年 11 月起任 华宝现金宝货 币市场基金基 金经理，2012 年 6月至 2014 年 2 月任华宝 中证短融 50 债券基金基金 经理，2012 年 12月起任华宝 现金添益交易 型货币市场基 金基金经理。 2019 年 5月起 任华宝宝怡纯 债债券型证券 投资基金基金 经理。2019 年 9 月起任华宝 浮动净值型发 起式货币市场 基金基金经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基 金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 8 页 共 19 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度“新冠”疫情对经济产生较大拖累，1-2 月工业增加值、固定资产投资、消费等数据 均创同期历史新低。外贸方面，以美元计，1-2 月出口同比-17.2%，进口同比-4.0%，考虑到海外 疫情仍在蔓延，预计后续进出口增速仍有下行压力。通胀方面，2月 CPI 如期小幅回落，但回落 幅度低于市场预期，主要原因是食品项涨幅仍较大；PPI 重返通缩，下游复工慢导致上游累库。2 月 PMI 大幅回落后，3月 PMI 回升至荣枯线以上，随着国内疫情稳定之后复工复产有所推进。流 动性方面，随着春节疫情的发酵，货币政策在 2月的主要着力点在于稳定市场预期，支持疫情防 控工作。央行在节后首先进行了两周公开市场大量滚动投放流动性，并下调了 7天和 14 天逆回购、 MLF 操作利率、1年期 LPR 各 10bp，5 年期限 LPR5bp。此后，两次降准累计释放资金达 1.35 万亿 元，为近三年一季度降准释放资金量的峰值。在货币政策量价结合之下，资金价格中枢逐月下行， 一季度银行间隔夜和７天回购加权平均利率较上季度分别下行 56BP 和 36BP 至 1.67%和 2.33%。 3M Shibor 报价也较去年底下行了 42BP 至 2.52%。债市方面，一季度债券收益率主要围绕疫情发 展一路下行，在经济基本面、风险偏好、流动性等多重利多因素叠加下，利率债收益率大幅下行， 10 年国债和国开债收益率均已突破 2016 年的低点。在充裕流动性推动之下，短端下行幅度大于 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 9 页 共 19 页 长端，收益率曲线陡峭化下移。 在报告期内受流动性宽松、市场风险偏好下降等因素影响，本基金管理规模有所增长。在一 季度经历配置资产收益率大幅下行时，本基金采取了哑铃型的配置结构，在增加短期限回购和利 率债等高流动性资产配置的同时，也增加了长端的同业存款和存单的投资比例，整体运行平稳。 展望二季度，经济数据将随着复工而逐步反弹，但海外疫情对外需冲击较大的背景下国内经济修 复的强度也可能弱于预期。二季度货币政策预期仍将延续宽松，虽然 4、5 月份是传统缴税大月， 但是我们预期整体对市场资金面的扰动不大，资金价格和短端资产收益率在二季度仍将维持低位 运行。在此背景下，本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产和中性久期 的同时我们将严格控制风险，预兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流 动性管理的同时，债券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资 者谋取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华宝添益 A 的基金份额净值收益率为 0.5561%，本报告期华宝添益 B 的基金份额净 值收益率为 0.6159%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 32,947,904,926.14 26.02 其中：债券 32,656,904,926.14 25.79 资产支持证券 291,000,000.00 0.23 2 买入返售金融资产 49,086,185,130.03 38.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 40,889,146,868.01 32.29 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 10 页 共 19 页 付金合计 4 其他资产 3,715,423,653.11 2.93 5 合计 126,638,660,577.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.34 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 4,917,216,941.39 4.04 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 49.04 4.04 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 10.96 - 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 11 页 共 19 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 7.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 12.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 24.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 103.51 4.04 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,837,124,799.39 3.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,989,744,382.58 4.10 其中：政策性金融债 4,989,744,382.58 4.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,320,143,155.84 3.55 6 中期票据 91,968,327.09 0.08 7 同业存单 18,417,924,261.24 15.14 8 其他 - - 9 合计 32,656,904,926.14 26.84 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 209910 20 贴现国债 10 28,200,000 2,811,285,661.48 2.31 2 112009121 20 浦发银行CD121 28,000,000 2,754,446,261.41 2.26 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 12 页 共 19 页 3 112003017 20 农业银行CD017 19,000,000 1,868,925,175.41 1.54 4 112008031 20 中信银行CD031 16,000,000 1,573,833,759.77 1.29 5 170205 17 国开 05 13,900,000 1,391,382,615.92 1.14 6 150213 15 国开 13 13,600,000 1,365,781,685.17 1.12 7 190206 19 国开 06 9,500,000 950,115,877.60 0.78 8 112008032 20 中信银行CD032 8,000,000 786,986,551.88 0.65 9 112003019 20 农业银行CD019 8,000,000 786,985,377.52 0.65 10 209909 20 贴现国债 09 7,300,000 727,886,195.69 0.60 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0353% 报告期内偏离度的最低值 0.0070% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0133% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 159532 信泽 04A2 2,910,000 291,000,000.00 0.24 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 华宝添益货币基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的20中信银行CD031（112008031） 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 13 页 共 19 页 的发行人中信银行于 2019 年 4 月 15 日收到交易商协会通报批评，由于其存在：一、宏图高科于 2018 年 11 月 26 日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15 宏图 MTN001”与投资人达成 一致的公告》，其中“已与‘15 宏图 MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实 际情况不符。中信银行作为“15 宏图 MTN001”的主承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未 督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导职责履行不到位。 二、中信银行于 2018 年 12 月 6 日召集召开了“18 宏图高科 SCP002”持有人会议，相关召集公告披露不及时，持有人 会议议案披露不完整。 三、2018 年 9 月和 11 月，宏图高科主体评级下调事项触发了“18 宏图 高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。 华宝添益货币基金截至2020年3月31日持仓前十名证券中的20中信银行CD032（112008032） 的发行人中信银行于 2019 年 4 月 15 日收到交易商协会通报批评，由于其存在：一、宏图高科于 2018 年 11 月 26 日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15 宏图 MTN001”与投资人达成 一致的公告》，其中“已与‘15 宏图 MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实 际情况不符。中信银行作为“15 宏图 MTN001”的主承销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未 督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导职责履行不到位。 二、中信银行于 2018 年 12 月 6 日召集召开了“18 宏图高科 SCP002”持有人会议，相关召集公告披露不及时，持有人 会议议案披露不完整。 三、2018 年 9 月和 11 月，宏图高科主体评级下调事项触发了“18 宏图 高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,948.21 2 应收证券清算款 2,992,750,137.12 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 14 页 共 19 页 3 应收利息 722,671,567.78 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,715,423,653.11 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝添益 华宝添益 B 报告期期初基金 份额总额 64,139,340,894.58 21,038,600,662.18 报告期期间基金 总申购份额 34,633,385,115.65 58,499,142,486.20 报告期期间基金 总赎回份额 7,947,343,530.92 48,712,410,517.99 报告期期末基金 份额总额 90,825,382,479.31 30,825,332,630.39 注:1、本基金基金合同生效于 2012 年 12 月 27 日。本基金的份额折算日为基金合同生 效当日。折算后本基金场内份额（A 类基金份额）的份额净值为 100.00 元。 2、自 2015 年 11 月 9 日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额 （B类基金份额），场外份额（B 类基金份额）的份额净值为 1.00 元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 分红再投资 2020-01-02 262.00 0.00 - 2 分红再投资 2020-01-03 132.00 0.00 - 3 分红再投资 2020-01-06 408.00 0.00 - 4 分红再投资 2020-01-07 156.00 0.00 - 5 分红再投资 2020-01-08 137.00 0.00 - 6 分红再投资 2020-01-09 135.00 0.00 - 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 15 页 共 19 页 7 强制调减 2020-01-09 -919,394.00 -91,947,179.93 - 8 分红再投资 2020-01-10 72.00 0.00 - 9 强制调减 2020-01-10 -1,060,500.00-106,073,682.86 - 10 申购 2020-01-10 919,473.00 91,947,300.00 - 11 分红再投资 2020-01-13 186.00 0.00 - 12 申购 2020-01-13 1,060,737.00 106,073,700.00 - 13 分红再投资 2020-01-14 132.00 0.00 - 14 分红再投资 2020-01-15 132.00 0.00 - 15 分红再投资 2020-01-16 130.00 0.00 - 16 强制调减 2020-01-16 -1,980,732.00-198,090,108.01 - 17 赎回 2020-01-16 -63,030,111.68 -63,110,147.73 - 18 申购 2020-01-17 1,980,900.00 198,090,000.00 - 19 分红再投资 2020-01-20 396.00 0.00 - 20 强制调减 2020-01-20 -300,000.00 -30,006,200.00 - 21 分红再投资 2020-01-21 112.00 0.00 - 22 强制调减 2020-01-21 -1,681,426.00-168,164,293.09 - 23 申购 2020-01-21 900,063.00 90,006,300.00 - 24 分红再投资 2020-01-22 61.00 0.00 - 25 申购 2020-01-22 1,681,643.00 168,164,300.00 - 26 分红再投资 2020-01-23 174.00 0.00 - 27 分红再投资 2020-02-03 1,905.00 0.00 - 28 分红再投资 2020-02-04 133.00 0.00 - 29 强制调减 2020-02-04 -1,983,958.00-198,413,402.40 - 30 赎回 2020-02-04 -600,000.00 -60,004,038.77 - 31 申购 2020-02-05 1,383,500.00 138,350,000.00 - 32 分红再投资 2020-02-06 93.00 0.00 - 33 强制调减 2020-02-06 -1,383,633.00-138,405,620.03 - 34 申购 2020-02-06 600,000.00 60,000,000.00 - 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 16 页 共 19 页 35 分红再投资 2020-02-07 40.00 0.00 - 36 强制调减 2020-02-07 -600,000.00 -60,022,200.00 - 37 申购 2020-02-07 1,384,688.00 138,468,800.00 - 38 分红再投资 2020-02-10 270.00 0.00 - 39 申购 2020-02-10 600,265.00 60,026,500.00 - 40 分红再投资 2020-02-11 132.00 0.00 - 41 强制调减 2020-02-11 -1,985,356.00-198,552,816.15 - 42 申购 2020-02-12 1,985,528.00 198,552,800.00 - 43 分红再投资 2020-02-13 128.00 0.00 - 44 强制调减 2020-02-13 -650,000.00 -65,004,550.00 - 45 分红再投资 2020-02-14 86.00 0.00 - 46 申购 2020-02-14 650,046.00 65,004,600.00 - 47 分红再投资 2020-02-17 378.00 0.00 - 48 分红再投资 2020-02-18 125.00 0.00 - 49 分红再投资 2020-02-19 124.00 0.00 - 50 分红再投资 2020-02-20 123.00 0.00 - 51 分红再投资 2020-02-21 122.00 0.00 - 52 分红再投资 2020-02-24 364.00 0.00 - 53 分红再投资 2020-02-25 121.00 0.00 - 54 分红再投资 2020-02-26 120.00 0.00 - 55 分红再投资 2020-02-27 120.00 0.00 - 56 分红再投资 2020-02-28 118.00 0.00 - 57 分红再投资 2020-03-02 363.00 0.00 - 58 分红再投资 2020-03-03 120.00 0.00 - 59 强制调减 2020-03-03 -1,987,998.00-198,816,192.08 - 60 申购 2020-03-04 2,888,161.00 288,816,100.00 - 61 分红再投资 2020-03-05 174.00 0.00 - 62 强制调减 2020-03-05 -2,888,281.00-288,873,417.57 - 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 17 页 共 19 页 63 申购 2020-03-06 2,888,735.00 288,873,500.00 - 64 分红再投资 2020-03-09 490.00 0.00 - 65 强制调减 2020-03-09 -2,888,909.00-288,960,125.72 - 66 申购 2020-03-10 2,889,600.00 288,960,000.00 - 67 分红再投资 2020-03-11 153.00 0.00 - 68 强制调减 2020-03-11 -2,890,090.00-289,043,126.69 - 69 申购 2020-03-12 2,890,432.00 289,043,200.00 - 70 分红再投资 2020-03-13 152.00 0.00 - 71 分红再投资 2020-03-16 450.00 0.00 - 72 强制调减 2020-03-16 -2,890,737.00-289,100,176.32 - 73 申购 2020-03-17 2,891,002.00 289,100,200.00 - 74 分红再投资 2020-03-18 149.00 0.00 - 75 强制调减 2020-03-18 -2,891,452.00-289,171,311.24 - 76 申购 2020-03-19 2,891,713.00 289,171,300.00 - 77 分红再投资 2020-03-20 138.00 0.00 - 78 强制调减 2020-03-20 -2,891,862.00-289,267,116.11 - 79 申购 2020-03-23 2,892,671.00 289,267,100.00 - 80 分红再投资 2020-03-24 136.00 0.00 - 81 强制调减 2020-03-24 -2,892,809.00-289,322,980.07 - 82 申购 2020-03-25 2,893,262.00 289,326,200.00 - 83 分红再投资 2020-03-26 131.00 0.00 - 84 强制调减 2020-03-26 -2,893,398.00-289,364,837.18 - 85 申购 2020-03-27 2,993,649.00 299,364,900.00 - 86 申购 2020-03-27 70,000,000.00 70,000,000.00 - 87 分红再投资 2020-03-30 418.00 0.00 - 88 分红再投资 2020-03-31 140.00 0.00 - 89 强制调减 2020-03-31 -2,994,198.00-299,435,049.60 - 90 分红再投资 2020-03-31 14,861.02 0.00 - 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 18 页 共 19 页 合计 5,006,225.34-192,541,771.55 注:交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。 华宝添益（511990）面值为 100 元，华宝添益 B（001893）面值为 1元。 其中，序号 27,28,49,57,66,71,74,77 为添益 B基金交易流水,其余均为华宝添益交易流水。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2020 年 2 月 12 日发布《华宝基金管理有限公司关于华宝现金添益交易型货币 市场基金 B类基金份额降低销售服务费率并修改基金合同、托管协议的公告》，具体内容详见公司 公告，请投资者予以关注。 基金管理人于 2020 年 3 月 14 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市 基金增加扩位证券简称的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同； 华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书； 华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 华宝添益 2020 年第 1季度报告 第 19 页 共 19 页 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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