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| 泰康金泰3月定开混合(003813) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1872305 | ||||||||
| 基金代码 | 003813 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调低泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，降低投资者的投资成本，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2020年4月22日起降低泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，将管理费率由年费率1.20%调整为0.80%，托管费率由年费率0.20%调整为0.15%，并相应修改《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。 一、《基金合同》相应条款的变更 基金合同》修改章节 修改前 修改后 第十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。 管理费的 计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费 的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。 管理费的计算方法 如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计算方 法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 第二十四部分 基金合同内容摘要相应调整 二、重要提示 1、本次基金调低管理费率、托管费率并修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需经基金份额持有人大会表决。 2、修订后的《基金合同》将于本公告发布之日在本公司网站@（www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站@（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，并自2020年4月22日起生效。招募说明书将在三个工作日内相应修改，并在指定网站发布。 3、投资者可以登录本基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 4、本公告的解释权归本基金管理人所有。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的《基金合同》和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2020年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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