泰康金泰3月定开混合(003813)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.162% |
2024/4/19 |
1.362 |
1.362 |
0.331% |
2024/4/12 |
1.3575 |
1.3575 |
0.392% |
2024/4/3 |
1.3522 |
1.3522 |
0.133% |
2024/3/29 |
1.3504 |
1.3504 |
0.126% |
2024/3/22 |
1.3487 |
1.3487 |
0.096% |
2024/3/15 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.163% |
2024/3/8 |
1.3496 |
1.3496 |
0.148% |
2024/3/1 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.022% |
2024/2/29 |
1.3479 |
1.3479 |
0.275% |
2024/2/28 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.215% |
2024/2/27 |
1.3471 |
1.3471 |
0.104% |
2024/2/26 |
1.3457 |
1.3457 |
0.104% |
2024/2/23 |
1.3443 |
1.3443 |
0.037% |
2024/2/22 |
1.3438 |
1.3438 |
0.067% |
2024/2/21 |
1.3429 |
1.3429 |
0.052% |
2024/2/20 |
1.3422 |
1.3422 |
0.142% |
2024/2/19 |
1.3403 |
1.3403 |
0.164% |
2024/2/8 |
1.3381 |
1.3381 |
0.526% |
2024/2/2 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.434% |
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