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| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18704 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信基金管理有限公司关于旗下基金有条件开通基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 适用条件 1、直销渠道：对于本公司管理的包括泰信天天收益（代码：290001）、泰信 先行策略（代码：290002）、泰信中短债（代码：290003）、泰信优质生活（代码： 290004）在内的所有基金，直销客户均可申请办理转移业务。 2、代销渠道：中国银行股份有限公司。 对于中国银行股份有限公司代销渠道的客户，本基金转换业务只适用于泰信 天天收益与泰信优质生活基金之间的转换。 3、代销渠道：各大证券公司。 对于部分代销客户，可通过国泰君安证券、海通证券、广发证券、东方证券 股份有限公司、招商证券等公司申请办理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信优 质生活等三只基金之间的转换业务。 4、自本公告之日起，投资者即可通过以上途径申请办理公司旗下基金的转 换业务。等条件成熟后，本公司通过其他销售机构开办此项业务。由于各销售机 构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应 以各销售机构公告的时间为准。 二、基金转换费说明 1、 各基金间转换费包括转出基金的赎回费、转换申购补差费和基金转换手 续费。 2、 目前各基金的赎回费率： （1）泰信优质生活基金 持有期限 赎回费率 持有期< 365 天 0.5% 365 天≤持有期< 730 天 0.25% 持有期≥730 天 0 % 2 （2）泰信先行策略基金 持有期限 赎回费率 0-90 天 0.5% 91-180 天 0.35% 181-365 天 0.18% 366-730 天 0.1% 731 天及以上 0 （3）泰信天天收益与泰信中短债基金的赎回费率均为零。 3、 转换申购补差费按转入基金与转出基金之间的申购费率的差额计算收 取： 基金转换申购补差费率=max[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率)， 0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0。 目前泰信基金管理有限公司旗下管理的开放式基金的申购费率： （1）泰信优质生活基金 申购金额 申购费率 申购金额<50 万元 1.5% 50 万元≤申购金额<200 万元 1.2% 200 万元≤申购金额<500 万元 0.8% 申购金额≥500 万 固定收取1000 元/笔 （2） 先行策略基金 申购金额 申购费率 申购金额<50 万元 1.5% 50 万≤申购金额＜100 万 1.2% 100 万元≤申购金额<250 万元 0.75% 250 万元≤申购金额<500 万元 0.5% 申购金额≥500 万 固定收取1000 元/笔 （3）泰信天天收益与泰信中短债基金的申购费率均为零。 4、 泰信天天收益、泰信先行策略、泰信中短债、泰信优质生活等基金之 间的基金转换手续费率为零。 5、 转换份额的计算公式 3 转出基金赎回费＝转出份额讅转出基金当日基金份额资产净值讅转出基金赎 回费率 转出金额=转出份额讅转出基金当日基金份额资产净值-转出基金赎回费 转换申购补差费=转出金额讅基金转换申购补差费率 基金转换手续费=转出金额讅基金转换手续费率 转入金额=转出金额-转换申购补差费 - 转换手续费 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额资产净值 注：转入份额数保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。 6、 基金转换业务举例 例一：由泰信天天收益基金转换为泰信优质生活基金 某投资者将其持有的泰信天天收益基金10,000 份转换为泰信优质生活基 金。假设转换申请受理当日泰信优质生活基金的基金份额资产净值为1.1014 元， 泰信天天收益基金的基金份额资产净值为1.00 元，该两只基金转换手续费率为 0%，则： 转出基金赎回费＝转出份额讅转出基金(天天收益基金)当日基金份额资产净 值讅转出基金(天天收益基金)赎回费率=10,000?.00?=0 元 转出金额＝转出份额讅转出基金(天天收益基金)当日基金份额资产净值-转出 基金(天天收益基金)赎回费 ＝10,000.00?.00-0=10,000 元 转换申购补差费=转出金额讅基金转换申购补差费率=转出金额譵ax[(优质 生活基金的申购费率-天天收益基金的申购费率)，0] =10,000?.5%=150 元 基金转换手续费＝转出金额讅基金转换手续费率=10,000?%＝0 元 转入金额=转出金额-转换申购补差费-基金转换手续费 =10,000-150-0＝9850 元 转入份额＝转入金额鱹转入基金(优质生活基金)当日基金份额资产净值 = 9850?.1014＝8943.16 份 例二：由泰信优质生活基金转换为泰信天天收益基金 某投资者将其持有两个月的泰信优质生活基金10,000 份转换为泰信天天收 4 益基金。假设转换申请受理当日泰信优质生活基金的基金份额资产净值为1.1014 元，泰信天天收益基金的基金份额资产净值为1.00 元，该两只基金转换手续费 率为0%，则： 转出基金赎回费＝转出份额讅转出基金(优质生活基金)当日基金份额资产净 值讅转出基金(优质生活基金)赎回费率=10,000?.1014?.5%=55.07 元 转出金额＝转出份额讅转出基金(优质生活基金)当日基金份额资产净值-转出 基金(优质生活基金)赎回费 ＝10,000?.1014- 55.07=10958.93 元 转换申购补差费=转出金额讅基金转换申购补差费率=转出金额譵ax[(天天收 益基金的申购费率-优质生活基金的申购费率)，0] =10958.93?=0 元 基金转换手续费＝转出金额讅基金转换手续费率=10958.93?%＝0 元 转入金额=转出金额-转换申购补差费 -转换手续费 =10958.93-0-0＝10958.93 元 转入份额＝转入金额鱹转入基金(天天收益基金)当日基金份额资产净值 = 10958.93?.00＝10958.93 份 例三：由泰信优质生活基金转换为泰信先行策略基金 某投资者将其持有两个月的泰信优质生活基金10,000 份转换为泰信先行策 略基金。假设转换申请受理当日泰信优质生活基金的基金份额资产净值为1.1014 元，泰信先行策略基金的基金份额资产净值为1.12 元，该两只基金转换手续费 率为0%，则： 转出基金赎回费＝转出份额讅转出基金(优质生活基金)当日基金份额资产净 值讅转出基金(优质生活基金)赎回费率=10,000?.1014?.5%=55.07 元 转出金额＝转出份额讅转出基金(优质生活基金)当日基金份额资产净值-转出 基金(优质生活基金)赎回费 ＝10,000?.1014- 55.07=10958.93 元 转换申购补差费=转出金额讅基金转换申购补差费率=转出金额譵ax[(优质生 活基金的申购费率-先行策略基金的申购费率)，0] =10958.93?=0 元 基金转换手续费＝转出金额讅基金转换手续费率=10958.93?%＝0 元 转入金额=转出金额-转换申购补差费 -转换手续费 =10958.93-0-0＝10958.93 元 转入份额＝转入金额鱹转入基金(先行策略基金)当日基金份额资产净值 5 = 10958.93?.12＝9784.75 份 三、业务规则 1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基 金及拟转入基金的销售。 2、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方 的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。已冻结份额不 得申请基金转换。 3、基金转换采取"未知价原则"，即以申请受理当日各转出、转入基金的基 金份额资产净值为基础进行计算。 4、正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T 日的基金转 换业务申请进行有效性确认。在T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查 询基金转换的成交情况。T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。 5、基金转出的最低申请份额为100 份，单笔转入申请不受转入基金最低申 购限额限制。 6、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金 总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同 的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并 且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认 的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 7、目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的 基金份额将被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入 之日起计算。 8、如投资者申请全额转出其持有的泰信天天收益基金余额时，本公司将自 动结转投资者待支付的收益，该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。 四、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金份额净值。 6 3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必 要暂停接受该基金份额转出申请。 4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》 已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 5、 发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期 限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基 金管理人应最迟提前2 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开 放基金转换的公告。 五、提示 1、投资者欲了解上述基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ftfund.com）、 中国银行网站（www.boc.cn）查阅各基金最新的招募说明书或拨打本公司客户服 务热线（021-38784566）。 2、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在 调整生效前2 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 3、本基金转换业务的解释权归本公司。 4、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时 应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 泰信基金管理有限公司 2007 年2 月9 日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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