最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰亚太股票BC类港元(968038) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1859625 | ||||||||
| 基金代码 | 968038 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元)月度汇报(2020年02月) | ||||||||
| 信息全文 | CN-ZS 股份类别 BCHKD BCHKD 29/02/2020 否 累积 -5.96 -10.54 - - 每日 -3.88 -0.61 - - 港元 100 4.50% 1.75% 港元 - 香港特别行政区 - HK0000358892 2019年2月12日 基金 港元 8.96 基金规模 波幅 HSJEBCH HK 信息比率 - - 贝塔值 - - 风险披露 基金投资目标及策略 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2020年2月29日 参考基准 -7.76 -2.87 BCHKD -10.77 -8.83 1当计算期超过一年，业绩为累积计算。 2如股份类别成立少于五年，其首年年度表现为 成立日至年底。 股份类别详情 投资目标 本基金的目标是透过投资于亚太区（日本除外）股票投资组合，以提供长期总回报。 投资策略 本基金旨在透过挑选由波动性较低及较高的股票（相互之间的关联性较低）组成的分散型投资组合，达致投资组合优化，从而提供较摩根士丹 利所有国家亚太区（日本除外）美元净回报指数为低的投资组合波动性。 BCHKD - - - 0.37 交易频率 最低初始认购额 首次认购费最高达 - - - 9.76 2017 2018 2019 投资组合特点 参考基准 对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。鉴于本基金的专注波幅投资方式，本基金的投资对升 市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。 美元 95,413,657 彭博代号 过去的业绩并不代表将来的表现。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将 股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以港元或美元作投资的投 资者须承受汇率波动的风险。 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年2月29日 年度回报表现 (%)2 2015 2016 ?本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。 ?本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。 ?由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能对投资者构成不利影响。 ?本基金可从资本中或未扣除开支前的收益中拨付股息。香港互认基金管理人不保证基金分派。基金分派会导致资本减少及资产净值下降。 ?本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值产生波动。 ?本基金作为香港互认基金，须承受境外投资、投资额度及内地投资者投资规模限制、市场惯例及法规差异、基金未能持续满足互认基金资格要 求及法规的不确定性等风险。 ?不同市场的税务法规及惯例及内地与香港基金互认的相关税收政策，可能对投资者的投资产生不利影响，当中包括但不限於不同的中国内地投 资者从本基金分配或转让取得的收益所涉及的不同税务责任、负担，及与此有关的不同税项代扣代缴（如有）安排。请详阅有关销售文件以得 悉相关税收安排／税务风险。 ?本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。 ?基金产品并不相等于定期存款。 ?本文件所载资料仅供参考用途，并不构成任何投资建议。过往表现并非将来业绩表现依据。投资涉及风险，投资者应细阅基金销售文件内有关 基金之详情。 ?本文件所述基金为内地与香港基金互认中获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，该基 金依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）的相关规定。 ?汇丰投资基金（香港）有限公司受香港证监会监管，为本香港互认基金的基金管理人。汇丰晋信基金管理有限公司具有中国证监会批准的基金 管理资格，为本香港互认基金的中国内地代理人。中国证监会及香港证监会并未对本香港互认基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保 证。 UCITS V合规 派息类型 参考基准 基金表现 (%) 年初 至今 1个月 3个月 1年 3年1 5年1 3年风险衡量 指标 BCHKD 参考基准 - - 参考基准 摩根士丹利所有国家亚太 区（日本除外）净回报美 元指数 基金经理 Hugh Lee Sanjiv Duggal 每股资产净值 持仓数量（不包括现 金） 57 1,268 平均市值（美 元 百万） 37,989 104,848 管理费 股份类别基本货币 注册地 ISIN代号 股份类别成立日期 每月业绩评论 投资组合回顾 基金在 2 月份的表现逊于基准。澳大利亚、材料和能源板块的选股带来了正回报，但中国、韩国、通信和可选消费品方面的选股拖累了业绩。 对基金业绩贡献最大的三家公司是株洲南车时代电气、华润水泥和中国农业银行。 对基金业绩贡献最小的 3 只股票是腾讯、Kangwon Land 和新韩金融。 行业分布 (%) 地区分布 (%) 十大持仓 (%) 地区 股票行业 比重 (%) 新加坡 工业 2.15 台湾地区 信息科技 2.12 中国 金融 2.10 韩国 通信服务 2.07 台湾地区 物料 2.05 台湾地区 物料 2.05 中国 金融 2.03 中国 能源 2.00 中国 金融 2.00 新西兰 通信服务 1.99 Agricultural Bank Of China-H NCSoft Corp Advantech Co Ltd Singapore Technologies Eng Ltd 本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特别需求。在此表达之意见可因应情况修改而不作 另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建议、要约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供说明用途，且并 非任何形式的保证。汇丰环球投资管理（香港）有限公司（「汇丰环球投资管理」）就预测、预计或目标未能达成概不承担任何责任。本文件内 的资料乃取自汇丰环球投资管理合理地相信可靠的来源。然而，无论明示或暗示，汇丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等资料的准 确性、有效性或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其它资料，包括风险因素。此文件并未经证 券及期货事务监察委员会批阅。版权 ? HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）2020。版权所有。本文件由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited （汇丰环球投资管理（香港）有限公司）刊发。 Asia Cement Corp Formosa Plastics Corp China Construction Bank Corp 资料来源：汇丰环球投资管理，数据截至2020年2月29日 Bank of China Ltd Spark New Zealand Ltd 指数免责声明 资料来源：MSCI、MSCI信息可能仅供内部使用，不得复制或以任何形式再次分发，以及不得作为任何金融工具或产品或指数的基础或组成部分 。MSCI的所有信息均不拟构成投资意见或建议以作出（或不作出）任何投资决定，因此并不可依赖作此用途。历史数据和分析不应视作任何未来 表现的分析、预测和预见的暗示或保证。MSCI信息以“原状”提供，此类信息的使用者将对此类信息的任何使用承担全部责任。MSCI、其每间联属 机构，以及参与或涉及MSCI任何信息的编制、计算或创建之所有其他人士（合称“MSCI各方”）明确表示不就有关此类信息作出任何保证（包括但 不限于原创性、准确性、完整性、及时性、非侵权、适销性和针对特定用途的适用性作出任何保证）。在不影响前述的情况下，MSCI各方在任何 情况对任何直接的、间接的、特殊的、偶然的、惩罚性的、随之发生的（包括但不限于利润损失）或任何其他的损害概不承担责任。(www.msci.c om) China Shenhua Energy Co Ltd 重要信息 0.00 2.62 0.66 1.74 8.45 2.92 11.58 2.18 10.90 8.44 15.28 35.23 1.17 1.96 1.99 2.41 3.26 5.69 6.62 6.69 9.50 12.08 18.93 29.69 现金及其他 其他地区 新西兰 马来西亚 香港特别行政区 新加坡 台湾地区 泰国 韩国 印度 澳大利亚 中国 BCHKD 参考基准 0.00 5.00 5.93 3.77 5.80 13.23 2.89 5.92 6.48 15.90 10.63 24.47 1.17 0.00 1.91 3.98 5.71 7.58 9.01 9.10 9.95 11.40 16.49 23.69 现金及其他 健康护理 房地产 能源 消费必需品 可选消费品 公用事业 物料 工业 信息科技 通信服务 金融 BCHKD 参考基准 词汇表 累积股份: 基金所赚得的收益保留在基金中的一种股份类型 ACD: HSBC Global Asset Management (UK) Limited，是本公司的授权公司董事 主动管理: 其中基金经理利用他们的专业知识选择投资，以实现基金的目标 贝塔值: 波幅的历史计量指标，用于衡量基金相对于基准（即某个指数）的走势情况 集合投资计划: 由多人出资的一种基金，目标是提升他们投资的价值或者从某个汇集投资获取收益。基金经理将汇集的资金投资到一种或多种资产中，例如 股票、债券或房地产 成熟市场: 个人收入水平较高并且经济较为成熟的国家 新兴市场: 正走向发达的国家，通常表现为在金融市场中取得一些发展，存在一定形式的股票交易所和监管机构 股票: 某个公司发行的股份 期货: 一种金融合约，合约规定按预先确定的未来日期和价格，买方有义务购买某个资产（或卖方有义务出售某个资产），例如实物商品或金融工 具 增长: 投资价值的增加 对冲基金: 从投资者汇集资金并且投资各种资产的一种投资基金，通常具有复杂的投资策略和风险管理技巧 对冲: 利用衍生工具投资作为降低风险的一种方式 收益: 基金产生的资金回报，例如来自债券的利息或来自股票的股息，可用来分派给投资者或者返回到基金并且进行再投资 收益股份: 基金所赚得的收益将进行派发的一种股份类型 信息比率: 衡量某个基金相对其基准的风险调整后回报的指标 市场价值: 一家公司已发行股份的全部市值。通常称为“市值”，计算方法是用公司的已发行股份数量乘以每股的当前市场价格 资产净值（NAV）: 基金计划财产的价值减去该基金的负债 年费率: 衡量对某个基金进行投资的成本的一个指标。 它包括支付给ACD的费用以及其它运营成本 市盈率（P/E）: 每股价格除以公司每股赚得的年度利润 优先股: 持有人有权获得固定股息的一种公司股份，该股息的支付优先于其它普通股的股息。 一家公司的优先股可以转换为普通股 房地产相关证券: 拥有、管理或开发房地产的房地产公司以及房地产投资信托（REIT）的股份，REIT是拥有建筑和土地的投资公司 回报: 投资赚得或亏损的资金 股份: 在某个公司的某个基金中持有的同等价值份额，代表该基金的部分所有权（包括较大面额的股份和较小面额的股份） 夏普比率: 计算风险调整后回报的一个指标，并且此比率已经成为该计算的行业标准 波幅: 衡量某个投资的价值短时间内变化的大小和频率的一个指标 收益率: 来自某个投资的收益，通常按该投资价值的百分比表示 补充资料 BCHKD 港元 BCRMB 离岸人民币 BCUSD 美元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2HKD 港元 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2RMB 离岸人民币 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 BM2USD 美元 汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 2020年2月29日 股份类别 3.97% 上表仅列出了最近12个月的最新派发股息。 不保证将派发股息，并且股息可能从资本进行派发，这将导致资本和资产净值减少。正值的分配收益率并不意味着正值回报。过去分配的收 益率和支付并不代表未来的分配收益率和支付。历史支付可能由分配的收益和资本组成。 2019年8月之前的年化收益率的计算方式采用的是简单收益率计算法：（股息金额 / 除息日每股股份或单位的资产净值）x n ；从2019年8月开始的年化收益率计算采用的是复合收益率计算法： （（1 + （股息金额 / 除息日资产净值））^n）- 1，n的大小取决于分配频率。 每年分配为1；每半年分配为2；每季度分配为4；每月分配为12。 年化股息收益率是根据相关日期的股息分配进行计算，包括再投资的股息，并且可能高于或低于实际的年度股息收益率。 互认基金份额类别可能于派息前预扣20%之派息作税项代扣代缴，有关的中国内地投资者收到的税项代扣代缴后的派息金额会因而减少。不 同的中国内地投资者从本基金分配或转让取得的收益涉及不同的税务责任，负担，及与此有关的不同税项代扣代缴（如有）安排。请详阅有 关销售文件以得悉相关税收安排/税务风险。 每月 2019年3月29日 0.033600 - - - - - - - - 每月 2020年1月31日 0.029800 3.96% 每月 2019年12月31日 0.030000 3.77% - - - - 每月 2020年2月28日 0.029200 4.14% 每月 2019年9月30日 0.028400 3.66% 每月 2019年8月30日 0.031800 4.13% 每月 2019年11月29日 0.030300 3.88% 每月 2019年10月31日 0.028400 3.60% 每月 2019年5月31日 0.033500 4.08% 每月 2019年4月30日 0.034300 3.99% 每月 2019年7月31日 0.032700 3.99% 每月 2019年6月28日 0.032100 3.80% 每月 2020年1月31日 0.030900 3.92% 每月 2019年12月31日 0.031300 3.79% 每月 2019年3月29日 0.033600 3.97% 每月 2020年2月28日 0.030600 4.17% 每月 2019年9月30日 0.030100 3.66% 每月 2019年8月30日 0.032600 3.99% 每月 2019年11月29日 0.031700 3.89% 每月 2019年10月31日 0.030000 3.65% 每月 2019年5月31日 0.033500 3.97% 每月 2019年4月30日 0.034100 3.98% 每月 2019年7月31日 0.033400 3.98% 每月 2019年6月28日 0.032900 3.81% 每月 2020年1月31日 0.030000 3.94% 每月 2019年12月31日 0.030100 3.75% 每月 2019年3月29日 0.033200 3.94% 每月 2020年2月28日 0.029500 4.16% 每月 2019年9月30日 0.028400 3.65% 每月 2019年8月30日 0.031900 4.14% 每月 2019年11月29日 0.030400 3.88% 每月 2019年10月31日 0.028400 3.60% 每月 2019年4月30日 0.034300 3.99% 每月 2019年7月31日 0.032800 3.99% 每月 2019年6月28日 0.032100 3.79% 股份类别 基本货币 派息频率 除息日 每股股息 税前年化股息率 （派息不获保证及可 从股本中分派） 每月 2019年5月31日 0.033600 4.09% |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |