基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:7.4511 | 净值增长率:-2.17% | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:7.4511 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BC类港元(968038)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 7.4602 | 7.4602 | 0.122% | |
| 2024/4/16 | 7.4511 | 7.4511 | -2.166% | |
| 2024/4/15 | 7.6161 | 7.6161 | -1.144% | |
| 2024/4/12 | 7.7042 | 7.7042 | -1.493% | |
| 2024/4/11 | 7.821 | 7.821 | -0.075% | |
| 2024/4/10 | 7.8269 | 7.8269 | 0.453% | |
| 2024/4/9 | 7.7916 | 7.7916 | 0.476% | |
| 2024/4/8 | 7.7547 | 7.7547 | 0.244% | |
| 2024/4/3 | 7.7358 | 7.7358 | -0.948% | |
| 2024/4/2 | 7.8098 | 7.8098 | 0.877% | |
| 2024/3/28 | 7.7419 | 7.7419 | 0.562% | |
| 2024/3/27 | 7.6986 | 7.6986 | -0.438% | |
| 2024/3/26 | 7.7325 | 7.7325 | 0.218% | |
| 2024/3/25 | 7.7157 | 7.7157 | -0.265% | |
| 2024/3/22 | 7.7362 | 7.7362 | -0.987% | |
| 2024/3/21 | 7.8133 | 7.8133 | 1.765% | |
| 2024/3/20 | 7.6778 | 7.6778 | 0.333% | |
| 2024/3/19 | 7.6523 | 7.6523 | -0.685% | |
| 2024/3/18 | 7.7051 | 7.7051 | -0.016% | |
| 2024/3/15 | 7.7063 | 7.7063 | -1.48% | |
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