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| 圆信永丰沣泰(009054) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1847525 | ||||||||
| 基金代码 | 009054 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰基金管理有限公司关于 《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金份额发售公告》和 《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金招募说明书》的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 圆信永丰基金管理有限公司已于2020年3月20日发布了《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金份额发售公告》《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金招募说明书》，其中《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金份额发售公告》关于认购份额计算的示例有误，《圆信永丰沣泰混合型证券投资基金招募说明书》关于认购份额计算、申购份额计算的示例有误，现更正如下： 1、认购份额的计算 例：某投资者投资10,000元认购本基金基金份额，对应的认购费率为1.00%，该笔认购全部予以确认，如果认购期内认购利息为5.50元，则其可得到的基金份额计算如下： 净认购金额=10,000.00/(1+1.00%)=9,900.99元 认购费用=10,000.00-9900.99=99.01元 认购份额=(9,900.99+5.50)/1.00=9,906.49份 即如果投资者投资10,000.00元认购本基金基金份额，假定该笔认购资金在募集期间产生利息5.50元，则其可得到9,906.49份基金份额。 2、申购份额的计算 例：某投资者投资10万元申购本基金基金份额，对应申购费率为1.20%，假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0320元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=100,000.00/(1+1.20%)=98,814.23元 申购费用=100,000.00-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.0320=95,750.22份 即投资者投资10万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0320元，则其得到95,750.22份基金份额。 除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 特此公告。 圆信永丰基金管理有限公司 2020年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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