基金经理：党伟
| 单位净值:1.2321 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰沣泰(009054)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -48,147 | 296,888 | -721,614 | -313,720 |
| 利息收入 | 30,593 | 7,952 | 96,810 | 67,458 |
| 其中：存款利息收入 | 6,813 | 1,105 | 8,451 | 5,476 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,780 | 6,847 | 88,359 | 61,982 |
| 投资收益 | -905,773 | 63,737 | -223,130 | -182,879 |
| 其中：股票投资收益 | -1,116,447 | -228,765 | -680,088 | -483,001 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 168,653 | 254,916 | 411,438 | 257,992 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 42,021 | 37,587 | 45,521 | 42,130 |
| 公允价值变动收益 | 702,614 | 224,592 | -597,286 | -199,572 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 124,419 | 607 | 1,991 | 1,272 |
| 费用 | 298,442 | 161,212 | 413,758 | 214,401 |
| 管理人报酬 | 194,843 | 101,909 | 255,070 | 134,413 |
| 托管费 | 38,969 | 20,382 | 51,014 | 26,883 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,342 | 4,988 | 2,008 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,342 | 4,988 | 2,008 | - |
| 其他费用 | 57,547 | 33,536 | 104,516 | 52,420 |
| 利润总额 | -346,589 | 135,677 | -1,135,372 | -528,121 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -346,589 | 135,677 | -1,135,372 | -528,121 |
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