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博道伍佰智航A(007831) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1837622 | ||||||||
基金代码 | 007831 | ||||||||
公告日期 | 2020-03-24 | ||||||||
编号 | 9 | ||||||||
标题 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,经与相关基金托管人协商一致,博道基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金对所持有的闻泰科技(股票代码:600745)股票自2020年3月23日起采用指数收益法进行估值。 上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,原则上将恢复为采用当日收盘价格进行估值,本基金管理人不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。 特此公告。 博道基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十四日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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